青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告

青岛城市传媒股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 12证券代码：600229证券简称：城市传媒青岛城市传媒股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入566,578,433.06603,593,422.48-6.13利润总额26,606,162.4562,367,771.37-57.34归属于上市公司股东的净利润26,769,313.7563,244,937.05-57.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,019,833.5962,678,543.1242.03经营活动产生的现金流量净额-42,675,678.60-119,588,785.47不适用基本每股收益（元/股）0.04050.0957-57.68稀释每股收益（元/股）0.04050.0957-57.68加权平均净资产收益率（%）0.971.97-1.00青岛城市传媒股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 12本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产3,821,858,806.823,751,599,440.061.87归属于上市公司股东的所有者权益2,763,438,366.142,736,669,052.390.98(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-570.51计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外5,034,985.18除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-66,897,600.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,333.38其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额46,841.80青岛城市传媒股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 12少数股东权益影响额（税后）341,826.09合计-62,250,519.84对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因利润总额-57.34主要因报告期末公司持有的美元基金投资项目受股份支付对价波动及美元汇率变动等综合影响，本期确认大额公允价值变动损失。归属于上市公司股东的净利润-57.67主要因本报告期利润总额同比下降所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42.03主要因本报告期应收账款及长账龄款项回收情况良好，相应转回前期计提的坏账准备，同时本期收到退税返还等因素影响，扣非后利润同比有所提升。经营活动产生的现金流量净额不适用主要因本报告期支付图书采购款及相关费用同比减少所致。基本每股收益（元/股）-57.68主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。稀释每股收益（元/股）-57.68主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。应收票据92.11主要因报告期末收到以商业承兑票据方式结算较年初增加所致。应收账款35.98主要因本报告期部分教材款尚未到收款期所致。应收款项融资247.83主要因本报告期收到以银行票据方式结算较年初增加所致。预收款项-69.43主要因本报告期预收房租款到期结算所致。应付职工薪酬-69.53主要因本报告期发放上年计提绩效所致。应交税费-32.29主要因本报告期缴纳增值税及附加所致。租赁负债-39.84主要因支付到期租赁款及一年内到期的租赁负债重分类所致。其他收益3,276.21主要因本报告期收到增值税退税，以及政府补助收入较去年增加所致。公允价值变动收益（损失以“－”号填列）不适用主要因报告期末公司持有的美元基金投资项目受股份支付对价波动及美元汇率变动等综合影响，本期确认大额公允价值变动损失。信用减值损失（损失以“-”号填列）不适用主要因本报告期收回以前年度应收款项，冲回部分信用减值损失所致。青岛城市传媒股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 12投资活动产生的现金流量净额不适用主要因本报告期长期资产购置款同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额不适用主要因本期支付租赁负债款同比减少所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,696报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量青岛出版集团有限公司国有法人374,191,69156.630无青岛出版置业有限公司国有法人35,034,5905.300无罗予频未知10,000,0001.510未知香港中央结算有限公司未知9,232,9371.400未知中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323 号城市传媒员工持股集合资金信托计划其他2,668,6700.400无中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金未知2,600,0020.390未知华泰资管－农业银行－华泰资产稳赢 888 号资产管理产品未知2,000,0000.300未知颜怀军未知1,788,8400.27