上海城投控股股份有限公司2026年第一季度报告

上海城投控股股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 17证券代码：600649证券简称：城投控股上海城投控股股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）伍捷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入852,829,823.032,339,745,978.74-63.55利润总额8,905,295.0083,457,532.36-89.33归属于上市公司股东的净利润7,266,492.7523,588,808.57-69.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,981,517.6930,582,216.63-57.55经营活动产生的现金流量净额-1,077,408,982.06-1,760,968,169.61不适用上海城投控股股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 17基本每股收益（元/股）0.0030.01-69.17稀释每股收益（元/股）0.0030.01-69.17加权平均净资产收益率（%）0.030.11减少 0.08 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产80,529,078,438.8081,500,045,755.38-1.19归属于上市公司股东的所有者权益21,053,458,005.2021,035,770,444.020.08(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,361.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外130,864.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-7,808,676.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出862.29其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额-1,952,169.17少数股东权益影响额（税后）-17,117.24合计-5,715,024.94对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-63.55本期较上年同期减少，主要是本期房产项目交付结转较上年同期减少所致；利润总额-89.33本期较上年同期减少，主要是本期房产项目利润较上年同期减少所致；上海城投控股股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 17归属于上市公司股东的净利润-69.20本期较上年同期减少，主要是本期房产项目利润较上年同期减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57.55本期较上年同期减少，主要是本期房产项目利润较上年同期减少所致；基本每股收益（元/股）-69.17原因同归属于上市公司股东的净利润；稀释每股收益（元/股）-69.17原因同归属于上市公司股东的净利润；经营活动产生的现金流量净额不适用本期较上年同期增加，主要是上期支付土地款所致；投资活动产生的现金流量净额-214.25本期较上年同期减少，主要是上期收到分红款所致；筹资活动产生的现金流量净额不适用本期较上年同期减少，主要是本期借入和偿还带息借款净额较上年同期减少所致；营业成本-71.34本期较上年同期减少，主要是本期营业收入减少而相应成本结转减少所致；税金及附加-63.13本期较上年同期减少，主要是本期营业收入减少而相应计提税金减少所致；销售费用-46.64本期较上年同期减少，主要是本期房产营销费用较上年同期减少所致；信用减值损失-106.82本期损失较上年同期增加，主要是上期冲回信用减值损失所致；营业外收入-80.76本期较上年同期减少，主要是上期收到原坏账债权分配款项所致；营业外支出23,119.74本期较上年同期增加，主要是本期支付经济合同补偿金所致；所得税费用-88.18本期较上年同期减少，主要是本期应纳税所得额减少所致；应付职工薪酬-44.43期末较年初减少，主要是支付职工薪酬所致；应交税费-54.72期末较年初减少，主要是支付税金所致；应付债券50.91期末较年初增加，主要是发行债券所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数69,299报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海城投控股股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 17上海城投（集团）有限公司国有法人1,175,318,59946.930无0弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）其他150,352,9446.000无0中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金其他28,687,0931.150无0中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他15,029,8780.600无0孟庆亮其他10,902,9150.440无0华润深国投信托有限公司－华润信托·仁桥泽源 3 期集合资金信托计划其他10,249,1000.410无0香港中央结算有限公司其他10,146,3510.410无0中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金其他9,863,0790.390无0唐建华其他9,805,5230.390无0兴业银行股份有限公司－国寿安保泰裕债券型证券投资基金其他8,185,0000.330无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海城投（集团）有限公司1,175,318,599人民币普通股1,175,318,599弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）150,352,944人民币普通股150,352,944中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金28,687,093人民币普通股28,687,093中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金15,029,878人民币普通股15,029,878孟庆亮10