2026年一季度报告

证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2026-20国海证券股份有限公司2026 年第一季度报告国海证券股份有限公司 2026 年第一季度报告2国海证券股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司 8 名董事出席董事会会议并行使表决权。没有董事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。公司法定代表人王海河先生、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。公司 2026 年第一季度财务会计报告未经审计。一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据√是□否（一）合并财务报表主要会计数据和财务指标国海证券股份有限公司 2026 年第一季度报告3单位：人民币元项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日本报告期末比上年末增减（%）调整前调整后资产总额90,931,987,505.6668,889,174,616.74 68,889,174,616.7432.00负债总额67,198,237,551.7245,451,796,940.58 45,451,796,940.5847.85归属于上市公司股东的所有者权益22,838,694,169.6322,556,985,961.38 22,556,985,961.381.25项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后营业收入976,632,915.72825,301,242.09750,210,592.9030.18归属于上市公司股东的净利润256,833,248.74200,216,272.32200,216,272.3228.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润257,104,555.68199,579,038.98199,579,038.9828.82其他综合收益的税后净额25,090,523.58-44,715,822.92-44,715,822.92不适用经营活动产生的现金流量净额20,522,993,097.9610,340,814,270.79 10,340,814,270.7998.47基本每股收益（元/股）0.040.030.0333.33稀释每股收益（元/股）0.040.030.0333.33加权平均净资产收益率（%）1.130.900.90上升 0.23 个百分点注：根据财政部于 2025 年发布的标准仓单相关会计处理实施问答，本集团自 2025 年1 月 1 日起执行上述企业会计准则实施问答的有关规定，对 2025 年一季度财务数据进行追溯调整，相关调整对本集团资产负债表及利润表结果均无重大影响。截至披露前一交易日的公司总股本：6,386,174,477 股用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.04 元/股（二）非经常性损益项目和金额单位：人民币元项目2026 年 1-3 月非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-187,884.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）87,127.25单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,759.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出-256,263.49减：所得税影响额-87,065.31少数股东权益影响额（税后）10,110.99合计-271,306.94国海证券股份有限公司 2026 年第一季度报告4对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因单位：人民币元项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日增减百分比（%）主要原因结算备付金4,385,971,398.372,743,072,459.7759.89 期末客户备付金规模增加。其他债权投资19,460,698,383.803,535,904,483.39450.37 期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加。短期借款50,133,919.70-不适用 期末期货子公司短期借款增加。卖出回购金融资产款23,580,009,366.213,435,398,756.88586.38 期末债券回购业务规模增加。应交税费163,485,574.1686,063,879.1189.96 期末应交企业所得税增加。其他综合收益26,312,443.431,437,483.92 1,730.45本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额增加。项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月增减百分比（%）主要原因利息净收入189,405,131.68133,270,805.3642.12 本期金融企业往来及融资融券利息净收入增加。投资收益167,224,294.35245,664,582.06-31.93 本期衍生金融工具的投资收益减少。投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,082,680.092,030,806.55445.73 本期权益法核算的长期股权投资收益增加。公允价值变动收益31,262,766.33-124,938,379.42不适用 本期交易性及衍生金融工具的公允价值变动收益增加。其他业务收入1,088,501.133,352,763.48-67.53 本期租赁收入减少。信用减值损失15,716,995.62-72,655,396.62不适用 本期买入返售金融资产减值损失增加。其他资产减值损失4,578,053.103,159,321.1144.91 本期其他流动资产减值损失增加。营业外收入31,749.43732,511.27-95.67 本期与日常经营活动无关的收入减少。其他综合收益的税后净额25,090,523.58-44,715,822.92不适用 本期其他债权投资公允价值变动收益增加。国海证券股份有限公司 2026 年第一季度报告5经营活动产生的现金流量净额20,522,993,097.9610,340,814,270.7998.47 本期回购及代理买卖证券业务产生现金净流入。投资活动产生的现金流量净额-15,978,091,398.48-13,423,577,274.12不适用 本期投资支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额-1,073,542,775.05552,743,256.99不适用 本期偿还债务支付的现金增加。（四）母公司净资本及相关风险控制指标单位：人民币元项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12