基础化工行业2026年度投资策略：AI“智变”化工，双向赋能下的产业升级与投资机遇

AI“智智”智智智智智智智智智智智智智智智智智智基基基基2026 基基基基基基2025 基12 基29 基基基基基基基基基基 基基基基基基基S0630517120001 基基基基基基基基基 基基基基基基基S0630522020001基基基基基wjyan@longone.com.cn基基基基基基 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 基基基基基基基基基基基基基基基基基基 CONTENTS一一AI 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一AI 一一一一一一一一一一2.1 一一一一一一一一一一“一一一一”2.2 一一一一一一一一一一一一“一一一”2.3 一一一一一一一一一一“一一”一一2.4 一一一一一一一“一一”一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一资料来源：公开信息整理， 东海证券研究所● AI政策端：全球主要国家都将AI视为战略核心技术。例如，中国的“新一代人工智能发展规划”明确推动AI与实体经济的深度融合；美国的“国家人工智能倡议”确保其在AI领域的领导地位。这些政策为AI技术研发、人才培养和产业落地提供了强大动力和资金支持。各国出台政策积极布局人工智能国家/地区核心政策/战略主要方向与特点拟议行政命令 (2025-11草案)试图建立统一的联邦标准，取代各州分散的AI法规（如加州和科罗拉多的AI法），以降低企业合规负担，促进创新。《芯片与科学法案》总额高达2800亿美元，其中有大量资金用于半导体研发和制造1.推动AI与经济社会各领域全面深度融合，设定明确的产业和应用普及率目标（如到2030年智能终端普及率超90%），并强化智能算力统筹和数据供给。2.明确要求加大财政投入，并引导社会资本投向AI领域- 《人工智能法案》建立全面的AI监管法律框架，禁止特定应用（如预测性警务），并要求通用AI模型保持透明度。- 《应用AI战略》 & 《科学AI战略》(2025-10)通过《应用AI战略》推动AI在医疗、工业等关键领域落地；通过《科学AI战略》整合科研资源，提升科研竞争力。“数字欧洲”计划在2021-2027年期间，为该计划下的AI领域拨款22亿欧元，主要用于AI的部署、中小企业应用以及伦理治理- AI增长区计划 (2025-11)聚焦基础设施：4.5亿英镑的专项资金，通过简化规划、加速电网连接和能源价格优惠，加速AI数据中心建设。- AI科学战略 (2025-11)赋能科研：超过7亿英镑资金，投资数据、算力和人才，推动AI在先进材料、医疗等优势科学领域取得突破。- 2025财年AI预算加大资金投入：2025财年AI预算总额达到4550亿日元（约合30亿美元）创历史新高，支持生成式AI研发、算力提升和应用创新。- 《统合创新战略2025》系统化布局：从技术研发、安全保障到人才培养和初创企业支持，构建全面的创新生态。日本中国美国《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(2025-08)欧盟英国一一一一一一一一一一一一一一资料来源：公开信息整理， 东海证券研究所● 石化化工产业政策端：工业和信息化部等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，围绕强创新、提效益、拓需求、优载体、促合作五大方向布局，“人工智能+”正逐渐演进为行业重塑的关键驱动力——在“强创新”中支撑高端产品攻关，在“提效益”中助力老旧装置改造，在“优载体”中推动园区智慧化升级。我国石化化工行业稳增长方案对比石化化工行业稳增长工作方案（2023—2024年）石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）主要目标行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右增加值年均增长5%以上，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高，减污降碳协同增效明显，化工园区由规范建设向高质量发展迈进。具体路径制定智能工厂建设标准，遴选典型应用场景，建设智能制造示范工厂开展“人工智能+石化化工”行动，加快行业高质量数据集建设，支持企业加强重点设备智能化适配改造，部署一批针对分离、蒸馏、提纯等行业典型单元操作需求的场景模型，训练建设石化化工行业大模型，遴选发布一批带动性强的典型案例。资金保障深化产融合作，推动产业政策与金融政策协同，发挥国家产融合作平台作用，综合运用各类金融工具，支持石化化工行业加快转型统筹利用超长期特别国债等现有政策渠道，发挥有关政府投资基金作用，加大对产业科技创新、设备更新改造等支持力度。鼓励金融机构按照产业布局和产能调控方向，落实好有扶有控的信贷政策。一一一一一一一一一一一一一一资料来源：公开信息整理， 东海证券研究所● 新材料政策端：在全球科技竞争和产业变革的大背景下，化工新材料已从基础性产业升级为战略博弈的焦点。各国政府纷纷出台针对性政策，其核心逻辑是：通过国家力量的引导，突破“卡脖子”环节、抢占未来技术制高点、保障产业链供应链安全。各国/地区新材料方面政策战略相关国家/地区核心战略关键政策工具重点扶持方向1. 顶层规划（如《中国制造2025》）2. 精准目录（《重点新材料首批次应用示范指导目录》）3. 资金与项目（国家重大专项、产业基金）1. 核心法案（《芯片与科学法案》）2. 供应链审查（关键产品供应链百日审查）3. 税收优惠与补贴1. 绿色法规（《欧洲绿色协议》、碳边境税）2. 关键原材料法案3. 产业联盟（电池联盟、塑料联盟）特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料等。半导体材料、关键矿物与电池材料。生物基与可降解材料、电池材料、化学回收技术、关键原材料本土化。中国美国欧盟自主可控与高端突破供应链安全与制造回流绿色转型与战略自主一一一一一一一一一一一一一一资料来源：公开信息整理，赛迪顾问， 东海证券研究所● 人工智能+新材料政策端：国家层面通过政策推动数据要素与产业创新深度融合，2024年10月工信部等三部门发布《新材料大数据中心总体建设方案》，明确分阶段目标：2027年前建成“1+N”架构（1个主平台、N个数据节点），实现30个以上数据节点、30项以上算法工具、20种以上应用示范。到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行。实现全国材料领域数据的汇聚、处理和开发，数据规模进入国际第一梯队；形成数据驱动的材料创新发展范式。多地已出台配套政策响应国家战略布局。我国“人工智能+新材料”产业相关政策颁布时间颁布主体政策名称关键词2024.1国家数据局等十七部门《“数据要素x”三年行动计划（2024-2026年）》以科学数据支持大模型开发2024.10工业和信息化部等三部门《新材料大数据中心总体建设方案》搭建新材料大数据中心2024.3甘肃省人民政府办公厅《甘肃省“数据要素x”三年行动计划（2024-2026年）》做优做强新材料、聚焦新材料创新2024.9辽宁省人民政府办公厅《关于科技引领未来产业创新发展的实施意见》材料基因工程2024.11上海市经济和信息化委员会等四部门《上海市加快培育新材料智能引擎发展专项方案（2025-2027年）》材料基因组2024.12贵州省人