2026年三季度报告

天力锂能集团股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2026-069天力锂能集团股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否天力锂能集团股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）483,316,180.91-15.01%1,698,700,730.9710.67%归属于上市公司股东的净利润（元）-1,001,454.0996.42%15,297,035.12117.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,483,613.0765.68%9,313,819.39110.60%经营活动产生的现金流量净额（元）----49,383,864.39-4.06%基本每股收益（元/股）-0.008496.44%0.13117.81%稀释每股收益（元/股）-0.008496.44%0.13117.81%加权平均净资产收益率-0.08%2.00%1.27%7.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,638,655,235.442,536,627,295.564.02%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,212,240,044.971,199,097,270.461.10%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,048,382.511,061,342.52计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）997,995.224,343,568.63除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,385,093.54-7,916,679.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费602,323.72单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,105,000.006,907,992.57除上述各项之外的其他营业1,647,190.061,679,992.26天力锂能集团股份有限公司 2026 年第三季度报告3外收入和支出减：所得税影响额702,108.58697,311.72少数股东权益影响额（税后）-606.23-1,987.32合计7,482,158.985,983,215.73--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因项目本期金额年初金额增减比例原因说明货币资金319,738,976.15134,560,062.14137.62% 主要系报告期内票据保证金增加所致应收票据55,676,793.1724,695,826.33125.45% 主要系报告期内收到商业承兑增加所致应收款项融资21,138,378.6113,669,886.2854.63% 主要系报告期内收到银行承兑增加所致其他应收款22,113,121.3873,604,285.30-69.96% 主要系报告期内收回关联方拆借款所致其他流动资产54,100,246.49111,985,999.77-51.69% 主要系报告期内增值税留抵退税所致长期待摊费用9,555,526.1514,987,257.10-36.24% 主要系报告期内费用摊销所致衍生金融负债381,680.003,690,060.00-89.66% 主要系报告期内衍生金融工具价值变动所致应付票据296,674,977.7545,930,000.00545.93% 主要系报告期内开具足额银行承兑汇票付款增加所致合同负债20,719,737.462,979,398.69595.43% 主要系报告期内预收货款增加所致其他流动负债32,429,236.0019,138,796.0069.44% 主要系报告期内背书商业承兑未到期增加所致长期应付款-23,156,336.68-100.00% 主要系报告期内长期应付款重分类至一年内到期所致其他综合收益-454,787.611,699,473.00-126.76% 主要系报告期内现金流量套期价值变动所致2、合并利润表项目重大变动情况及原因项目本期金额上年同期增减比例原因说明其他收益20,383,603.0313,976,527.2645.84% 主要系报告期内先进制造业加计抵减所致投资收益-1,940,890.97-2,906,682.1833.23% 主要系报告期内票据贴现费用减少所致资产减值损失（损失以“-”号填列）300,000.00-16,046,398.81101.87% 主要系上年同期计提存货减值所致资产处置收益（损失以“-”号填列）1,065,780.96-1,646,931.18164.71% 主要系报告期内处置固定资产取得收益及上年同期安徽天力转让房产土地亏损所致营业外收入2,819,372.91683,528.82312.47% 主要系报告期内四川天力取得诉讼赔偿所致营业外支出1,143,818.97338,243.95238.16% 主要系报告期内支付赔偿款所致3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因天力锂能集团股份有限公司 2026 年第三季度报告4项目本期金额同期金额增减比例原因说明经营活动产生的现金流量净额49,383,864.3951,473,064.98-4.06%投资活动产生的现金流量净额-1,228,788.46100,058,492.07-101.23% 主要系上年同期大摩投资款退回及收回转让房产土地款所致筹资活动产生的现金流量净额-53,232,522.53-249,910,240.8678.70% 主要系上年同期偿还银行贷款所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,248报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（