2026年三季度报告

海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-049 号 海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） -1,004,706,773.82 -937.12% 859,174,968.58 87.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -986,272,735.67 -4,233.83% 360,229,327.06 110.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -984,171,480.82 -5,162.44% 353,578,120.97 132.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 29,630,712.21 -97.66% 基本每股收益（元/股） -0.5046 -4,233.83% 0.1843 110.87% 稀释每股收益（元/股） -0.5046 -4,233.83% 0.1843 110.87% 加权平均净资产收益率 -15.28% 下降 15.72 个百分点 6.23% 上升 3.01 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,206,420,906.18 9,714,453,397.92 -5.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,963,034,129.14 5,605,075,216.62 6.39% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,000,000.00 10,675,227.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -5,044,598.93 -3,403,005.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,665,931.77 187,702.36 减：所得税影响额 -877,715.22 少数股东权益影响额（税后） 600,302.91 808,718.22 合计 -2,101,254.85 6,651,206.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 109,638,156.26 202,723,414.49 -45.92% 主要系本报告期归还借款所致。 应收账款 45,147,813.58 34,682,400.81 30.17% 主要系本报告期应收款项增加所致。 应收款项融资 6,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付所致。 买入返售金融资产 3,284,431.83 9,528,679.48 -65.53% 主要系本报告期赎回部分货币基金所致。 一年内到期的非流动资产 32,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期处置期初债权投资所致。 债权投资 1,020,433,085.96 -100.00% 主要系本报告期处置期初债权投资所致。 使用权资产 5,745,566.42 12,256,942.53 -53.12% 主要系本报告期计提使用权资产折旧所致。 应付账款 150,470,394.26 940,510,021.68 -84.00% 主要系本报告期清偿期初应付账款所致。 应付职工薪酬 34,915,663.02 7,655,916.86 356.06% 主要系本报告期计提职工薪酬尚未发放所致。 应交税费 7,909,870.00 32,308,751.91 -75.52% 主要系本报告期支付期初计提的应交税费所致。 其他应付款 91,066,616.93 52,805,690.27 72.46% 主要系本报告期公司收取的业务保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 316,731,049.40 985,081,756.58 -67.85% 主要系本报告期一年内到期的银行借款减少所致。 长期借款 1,268,550,000.00 806,412,500.00 57.31% 主要系本报告期重分类至一年内到期的银行借款减少所致。 租赁负债 2,135,733.59 5,429,764.33 -60.67% 主要系本报告期支付长期租赁房屋租金所致。 递延所得税负债 123,436,726.87 57,476,128.88 114.76% 主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致。 其他综合收益 -3,710,016.76 -1,439,602.22 不适用 主要系本报告期公司外币折算差额变动所致。 项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 营业收入 859,174,968.58 457,469,792.74 87.81% 主要系本报告期公司持有的不良资产公允价值增加所致。 营业成本 187,454,015.79 3,063,665.88 6,018.62% 主要系本报告期公司抵债资产摊销所致。 销售费用 4,363,898.28 不适用 主要系本报告期个贷不良业务展业投入增加所致。 海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 研发投入 1,321,278.