张家港保税科技（集团）股份有限公司2026年第三季度报告

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告1 / 10证券代码：600794证券简称：保税科技张家港保税科技（集团）股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入57,231,708.99-56.82427,814,298.49-22.59利润总额1,042,738.65-93.3071,071,813.78-23.42归属于上市公司股东的净利润-2,813,086.22-128.2945,043,771.66-23.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,775,484.07-326.8726,993,485.10-33.47经营活动产生的现金流量净额不适用不适用122,328,284.63247.77基本每股收益（元/股）-0.0023-127.710.0375-22.84稀释每股收益（元/股）-0.0023-127.710.0375-22.84加权平均净资产收益率（%）-0.11减少 0.49 个百分点1.81减少 0.43 个百分点张家港保税科技（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告2 / 10本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产2,833,551,362.673,034,350,201.37-6.62归属于上市公司股东的所有者权益2,498,110,459.462,476,658,122.580.87注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分0884.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外0214,740.00主要是长江国际、保税数科收到政府补助款所致。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,222,598.6324,008,309.61主要是上海保港基金、张家港基金公司开展现金管理业务产生的收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,205.31-209,874.06其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额1,235,396.215,951,982.62少数股东权益影响额（税后）4,599.2611,791.33合计3,962,397.8518,050,286.56对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-56.82主要是子公司保税贸易第三季度供应链管理业务规模收缩所致。经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末247.77主要是子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理业务回款较去年同期增加，导致现金流量净额较去年同期增加。利润总额_本报告期-93.30主要是中东地缘政治局势持续升级，张家港保税科技（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告3 / 10霍尔木兹海峡通行受阻，导致我国乙二醇进口量收缩，公司液化仓储业务受到冲击。归属于上市公司股东的净利润_本报告期-128.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-326.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-33.47基本每股收益（元/股）_本报告期-127.71稀释每股收益（元/股）_本报告期-127.71二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数66,718报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张家港保税区金港资产经营集团有限公司国有法人432,517,78836.040无0张源境内自然人23,500,0001.960无0深圳市前海益华投资有限公司未知13,601,6861.130无0香港中央结算有限公司其他11,108,9520.930无0郑秋景境内自然人5,163,0000.430无0吕源境内自然人2,778,8000.230无0刘凤岐境内自然人2,700,1000.220无0林易辉境内自然人2,383,9000.200无0徐光中境内自然人2,300,0000.190无0周学军境内自然人2,278,8000.190无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量张家港保税区金港资产经营集团有限公司432,517,788人民币普通股432,517,788张源23,500,000人民币普通股23,500,000深圳市前海益华投资有限公司13,601,686人民币普通股13,601,686香港中央结算有限公司11,108,952人民币普通股11,108,952郑秋景5,163,000人民币普通股5,163,000吕源2,778,800人民币普通股2,778,800刘凤岐2,700,100人民币普通股2,700,100林易辉2,383,900人民币普通股2,383,900张家港保税科技（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告4 / 10徐光中2,300,000人民币普通股2,300,000周学军2,278,800人民币普通股2,278,800上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营集团有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不