2026年三季度报告

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-061 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 739,775,713.35 18.23% 2,109,608,085.72 28.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,135,721.87 -36.84% 78,743,206.30 30.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,305,851.31 -39.00% 74,600,325.64 29.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -361,158,751.51 -30.30% 基本每股收益（元/股） 0.18 -37.93% 0.85 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -37.93% 0.85 30.77% 加权平均净资产收益率 1.44% -1.00% 6.81% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,675,721,316.74 2,645,379,895.58 38.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,165,513,136.08 1,116,465,511.79 4.39% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,985.68 -337,170.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 943,147.77 4,927,864.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 251,233.08 972,381.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,971.26 -51,190.99 减：所得税影响额 284,458.76 1,366,201.24 少数股东权益影响额（税后） 4,094.59 2,803.17 合计 829,870.56 4,142,880.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 （一）资产负债表项目 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减变动幅度 变动情况说明 货币资金 580,127,491.97 267,058,898.02 117.23% 主要系本报告期末票据贴现以及开立银行承兑汇票存入保证金增加 应收票据 666,030,873.93 213,682,401.03 211.69% 主要系本报告期营收规模增长，客户以承兑汇票结算增多，收到的承兑汇票增加 固定资产 499,869,357.86 56,514,146.97 784.50% 主要系本报告期在建工程转固所致 在建工程 77,848,095.16 410,485,166.95 -81.04% 主要系本报告期在建工程转固所致 其他非流动资产 18,096,570.84 7,422,573.85 143.80% 主要系本报告期为购置设备预付款项增加所致 短期借款 518,546,806.72 180,110,133.57 187.91% 主要系本报告期附追索权票据贴现增加所致 应付票据 1,180,016,402.12 645,630,639.37 82.77% 主要系本报告期营收规模增长，采购额增长，以票据支付的货款相应增加。 应交税费 21,312,364.57 4,054,372.62 425.66% 主要系本报告期营业收入增长，应交增值税及附加税费相应增加 （二）利润表与现金流量表项目 项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减变动幅度 变动情况说明 营业收入 2,109,608,085.72 1,640,942,207.63 28.56% 主要系本报告期销售量增加，营业收入相应增长 营业成本 1,855,483,050.46 1,445,672,086.90 28.35% 主要系本报告期销售量增加，营业成本相应增长 税金及附加 7,275,863.16 3,538,048.68 105.65% 主要系本报告期增值税增加，相应的附加税增加 管理费用 73,092,403.18 49,501,518.55 47.66% 主要系人员薪酬增加，以及新增固定资产折旧费用增加 其他收益 5,307,839.78 993,108.12 434.47% 主要系各项补贴较去年同期增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,278,610.74 -419,284.74 -1635.96% 主要系本报告期营业收入增长，应收票据及应收款项融资计提的坏账准备相应增加。 经营活动产生的现金流量净额 -361,158,751.51 -277,169,397.63 -30.30% 主要系本报告期开立银行承兑汇票支付的保证金增加 投资活动产生的现金流量净额 -95,657,167.96 -54,198,270.09 -76.49% 主要系本报告期在厂房建设及固定资产购置方面的投入 筹资活动产生的现金流量净额 618,444,202.54 199,571,500.44 209.89% 主要系本报告期贴现信用等级较低票据增加 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -