2026年三季度报告

深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2026-045深水海纳水务集团股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）81,712,373.11-17.39%232,526,532.24-12.10%归属于上市公司股东的净利润（元）-27,248,236.36-222.72%-83,871,579.24-247.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15,166,653.59-414.35%-50,177,446.10-56.56%经营活动产生的现金流量净额（元）----13,372,232.91-62.03%基本每股收益（元/股）-0.1537-222.22%-0.4731-247.61%稀释每股收益（元/股）-0.1537-222.22%-0.4731-247.61%加权平均净资产收益率-5.33%-4.18%-15.60%-12.36%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,469,352,596.322,473,695,582.30-0.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元）495,596,036.48579,467,615.72-14.47%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-617,534.04-621,820.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）460,732.581,502,850.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,067,403.55-35,097,086.05减：所得税影响额6,342.27-100,039.30少数股东权益影响额（税后）-148,964.51-421,883.06合计-12,081,582.77-33,694,133.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因应收票据1,728,359.661,035,795.1266.86% 主要是本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致。使用权资产319,602.842,128,098.79-84.98% 主要系房屋租赁减少所致。长期应付款37,555,817.2158,312,338.68-35.60% 主要系本期偿还融资租赁款以及重分类至一年内到期的非流动负债所致。利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因其他收益1,509,122.174,145,703.79-63.60% 主要系本期计入其他收益的政府补助金额较上期减少所致。投资收益（损失以“－”号填列）-25,079,343.85-100.00%主要系上期处置子公司股权确认了投资收益，而本期无同类事项；同时，联营企业因经营不及预期，相关投资已于上年度计提减值，本期不再确认投资收益。信用减值损失（损失以“－”号填列）-46,366,201.88-25,543,250.1081.52% 主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致。资产减值损失（损失以“－”号填列）579,998.87-2,327,420.66-124.92% 主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。营业外收入1,077.6899,074.17-98.91% 主要系上期子公司确认废品及炉渣处置收入，本期无同类收入所致。营业外支出35,719,509.0221,931,024.6162.87% 主要系本期税款滞纳金及延期支付供应商款项计提的违约金增加所致。净利润-83,803,984.47-22,440,188.06-273.45%本期净利润较上期减少，主要系以下因素综合所致：一是上期处置子公司股权确认一次性投资收益，而本期无同类交易；二是本期应收款项坏账准备计提金额同比增加；三是本期发生税款滞纳金及延期支付供应商款项计提的违约金，相关支出同比上升。现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额13,372,232.9135,221,863.42-62.03% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-13,927,774.81-42,088,071.8666.91% 主要系本期偿还债务较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额-2,467,805.92-9,279,176.5773.40% 主要系经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比变动的影响。深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第三季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数18,700报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李海波境内自然人10.94%19,400,00018,525,000质押19,150,000冻结16,885,379西藏海纳博创管理有限公司境内非国有法人10.81%19,166,2310质押19,100,000冻结9,900,000西藏大禹投资有限公司境内非国有法人3.80%6,744,0000不适用0李琴境外自然人2.68%4,759,4564,670,442不适用0安义深水投资合伙企业（有限合伙）其他2.14%3,793,7950质押3,236,545李虹昇境内自然人1.66%2,950,0000不适用0庹霖境内自然人1.33%2,350,0000不适用0MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人1.29%2,278,