2026年三季度报告

每日互动股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2026-049每日互动股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否每日互动股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）158,407,627.3536.65%430,180,560.6928.64%归属于上市公司股东的净利润（元）2,362,727.50110.60%-8,470,371.7384.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）724,744.65103.14%-9,455,786.8180.68%经营活动产生的现金流量净额（元）-----43,864,082.6340.67%基本每股收益（元/股）0.0060110.60%-0.021584.42%稀释每股收益（元/股）0.0060110.60%-0.021584.42%加权平均净资产收益率0.15%1.58%-0.54%2.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,816,678,660.921,861,594,688.10-2.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,575,059,906.601,581,479,808.56-0.41%报告期内，公司持续践行“数据让产业更智能”，以“DI（数据智能）×AI（人工智能）”双轮驱动发展。今年前三个季度，公司实现营业收入 4.3 亿元，同比增长 28.64%，第三季度营业收入同比增长 36.65%，单季度收入同比增速逐季提高，连续两个季度实现当季盈利。其中，数据智能业务秉承“让数好用、把数用好”的理念，沿着“数据积累-数据治理-数据应用”三层业务结构有序推进，报告期内保持稳健增长态势，为公司整体业绩奠定坚实基础。人工智能业务秉持“能人放大、人能放心”，围绕核心标准化的智能终端产品——个知·智能工作站，稳步推进“标品、标类、标杆”的落地策略。为把 AI 产品高效落地，公司搭建了“CCE+DVD”协同交付模式，打通技术供给与产业需求“最后一公里”，进一步赋能个知·智能工作站的市场化落地。受益于前期出货已积累的良好口碑，AI 业务商业化落地持续提速，相关收入在报告期内实现稳步增长。（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,154,216.941,149,922.47主要是本期处置专用设备的收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）713,755.38940,064.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,000.0050,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出24.97-975,068.42减：所得税影响额280,270.57162,168.24少数股东权益影响额（税后）-256.1317,335.24合计1,637,982.85985,415.08--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：每日互动股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用科目期末余额期初余额变动比例主要原因货币资金199,963,909.07347,565,078.00-42.47%主要是本期经营性采购支出与资本支出均增加引起。预付款项23,436,480.168,076,063.66190.20%主要是公共服务项目类业务本期对上游供应商结算增加。其他应收款4,073,413.172,938,982.2638.60%主要是本期押金及保证金增加。存货37,420,649.0119,475,080.4492.15%主要是本期根据市场需求适度增加工作站产品备货。其他流动资产3,505,562.382,126,627.9264.84%主要是本期预缴税金增加。使用权资产5,172,195.043,652,245.4241.62%主要是本期新增异地办公室租赁。长期待摊费用1,728,541.641,294,682.7533.51%主要是本期新增房屋装修费用。短期借款0.0010,092,219.18-100.00%主要是本期归还了银行短期借款。应交税费5,349,130.479,179,160.89-41.73%主要是上期期末增值税与房产税等于本期缴纳。预计负债101,568.011,722,114.94-94.10%主要是上期计提的调解赔偿款部分于本期完成支付。科目本期发生额上期发生额变动比例主要原因税金及附加2,551,781.151,748,988.0645.90%主要是本期附加税较去年同期增加。财务费用-1,754,326.53-4,456,901.32-60.64%主要因本期货币资金月均余额较上期下降，利息收入减少引起。其他收益3,681,313.272,306,497.2459.61%主要是本期研发补助项目验收按期确认的递延收益。投资收益（损失以“－”号填列）5,496,602.48-2,963,747.83285.46%主要是本期部分联营企业经营状况较好，权益法下计提的投资收益相应增加。信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,250,485.02-6,908,612.27-33.90%主要是本期对应收账款计提的坏账准备。资产处置收益（损失以“-”号填列）1,533,253.460.00不适用主要是本期处置专用设备的收益。营业外支出1,432,494.314,535,588.87-68.42%主要是上期支付了较多调解赔偿款。二、股东信息每日互动股份有限公司 2026 年第三季度报告4（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数72,984报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量方毅境内自然人12.2