2026年三季度报告

江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-064 江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 719,530,875.89 7.39% 1,869,563,395.54 2.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,896,224.26 -3,092.15% -6,832,935.27 -125.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,149,863.27 -433.74% -27,283,717.99 -402.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 98,901,683.57 75.48% 基本每股收益（元/股） -0.0485 -3,131.25% -0.02 -128.57% 稀释每股收益（元/股） -0.0485 -3,131.25% -0.02 -128.57% 加权平均净资产收益率 -1.00% -1.02% -0.38% -1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,940,065,431.27 5,574,095,750.29 6.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,792,274,577.12 1,864,668,544.21 -3.88% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,727,595.64 -2,868,545.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,465,962.35 30,178,851.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -67,327.61 42,897.19 委托他人投资或管理资产的损益 178,854.81 511,678.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,251,198.76 9,420,035.24 债务重组损益 -35,723.16 -3,343,239.83 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 -6,844,057.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,424,653.02 -2,924,995.20 减：所得税影响额 -571,951.30 3,812,522.32 少数股东权益影响额（税后） 959,028.78 -90,681.69 合计 1,253,639.01 20,450,782.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单元：元 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减幅度 主要项目变动原因 货币资金 778,226,041.84 549,695,831.55 41.57% 主要系报告期内全额保证金银行承兑汇票贴现业务规模增加所致 交易性金融资产 10,549,901.88 56,403,858.35 -81.30% 主要系报告期内大额存单出售所致 应收票据 3,833,869.63 5,701,135.47 -32.75% 主要系报告期内收到的商业承兑汇票减少所致 应收款项融资 29,445,227.90 75,168,815.12 -60.83% 主要系报告期内收到的银行承兑汇票到期收现及转让所致 预付款项 152,304,682.76 68,460,931.39 122.47% 主要系报告期内购买原材料较期初增加所致 存货 459,650,417.20 331,541,003.07 38.64% 主要系报告期内原材料储备增加所致 合同资产 143,743,961.83 100,107,467.48 43.59% 主要系报告期内防水工程施工已完工未结算资产增加所致 其他流动资产 45,175,261.07 67,002,923.85 -32.58% 主要系报告期内留抵退税所致 长期股权投资 2,858,407.77 4,234,800.00 -32.50% 主要系报告期内权益法核算长期股权投资对应的损益调整所致 在建工程 3,313,585.04 835,650.11 296.53% 主要系报告期内新购进未验收设备所致 使用权资产 3,711,181.10 6,129,949.55 -39.46% 主要系报告期内部分租赁终止所致 合同负债 387,480,865.47 276,836,940.24 39.97% 主要系报告期内销售商品收到的预收款项增加所致 其他应付款 72,369,180.88 35,768,097.03 102.33% 主要系报告期内公司股权激励附限制性股票回购义务 较期初增加所致 一年内到期的非流动负债 163,623,469.32 111,658,794.97 46.54% 主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 198,339,554.15 142,167,779.20 39.51% 主要系报告期内支付货款的供应链票据增加所致 租赁负债 2,365,059.74 1,027,302.22 130.22% 主要系报告期内确认的租赁付款额增加所致 预计负债 0.00 220,726.03 -100.00% 主要系报告期内相关诉讼结案所致 减：库存股 94,947,158.94 63,473,558