2026年三季度报告

杭州大地海洋环保股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2026-032杭州大地海洋环保股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）594,983,550.8772.85%1,217,567,603.1419.79%归属于上市公司股东的净利润（元）16,446,026.91-18.61%47,739,863.39372.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,714,329.12-8.69%43,349,964.77197.30%经营活动产生的现金流量净额（元）----53,380,820.17-53.47%基本每股收益（元/股）0.1214.29%0.34383.33%稀释每股收益（元/股）0.1214.29%0.33375.00%加权平均净资产收益率2.02%减少 0.31 个百分点5.85%增加 7.72 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,703,416,312.291,749,886,085.40-2.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）829,515,384.29788,005,539.305.27%杭州大地海洋环保股份有限公司 2026 年第三季度报告2（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-445,941.97-253,660.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,484,700.337,022,887.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出-871,637.83-1,078,642.09减：所得税影响额416,287.631,454,068.51少数股东权益影响额（税后）19,135.11-153,381.91合计731,697.794,389,898.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目单位：元资产2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日增减（%）说明货币资金177,643,074.14287,463,081.48-38.20%主要系本期偿还借款所致存货162,846,747.8532,813,916.57396.27%主要为公司高价值产物库存增加所致其他流动资产32,191,759.6819,927,827.6261.54%主要系本期待认证进项税增加所致在建工程2,234,042.76546,017.70309.15%主要系本期未完成安装设备增加所致使用权资产20,278,437.4231,193,018.66-34.99%主要系本期子公司厂房租赁资产减少所致其他非流动资产0.002,042,600.00-100.00%主要系上期预付设备款所致应付账款68,526,424.6649,909,562.9837.30%主要系本期应付材料余额增加所致杭州大地海洋环保股份有限公司 2026 年第三季度报告3应交税费37,263,474.6116,273,547.74128.98%主要系本期应交增值税、附加税增加所致其他应付款6,949,643.434,984,767.9439.42%主要系本期代扣代缴税费增加所致一年内到期的非流动负债29,223,207.56115,117,664.03-74.61%主要系本期归还一年内到期的长期借款所致租赁负债5,036,010.6712,979,209.43-61.20%主要系本期子公司厂房租赁负债减少所致2、利润表项目单位：元项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增减（%）说明税金及附加16,178,062.206,236,281.54159.42%主要系本期附加税增加所致研发费用9,176,094.4014,306,595.03-35.86%主要系本期研发投入减少所致信用减值损失4,675,193.4712,742,882.54-63.31%主要系本期收到基金补贴冲回的信用减值损失较上期减少所致资产减值损失-5,509,761.54-2,589,868.40-112.74%主要系本期存货增加以致计提的存货跌价损失增加营业外支出1,078,651.582,353,521.46-54.17%主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致3、现金流量表项目单位：元项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增减（%）说明经营活动产生的现金流量净额53,380,820.17114,713,397.35-53.47%主要系本期支付的各项税费增加所致投资活动产生的现金流量净额-12,303,738.82-150,161,475.9091.81%主要系本期投资支付的现金较上期减少所致筹资活动产生的现金流量净额-150,447,088.692,709,023.55-5,653.55%主要系本期偿还债务支付的现金增加所致现金及现金等价物净增加额-109,370,007.33-32,739,055.00-234.07%主要系本期偿还债务支付的现金增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,417报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量唐伟忠境内自然人38.25%54,050,55640,537,917不适用0杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.87%9,707,0390不适用0张杰来境内自然人5.46%7,715,9160不适用0基本养老保险基金二一零八组合其他3.44%4,862,3500不适用0中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资其他2.64%3,736,8