2026年三季度报告

北京万集科技股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2026-048北京万集科技股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否北京万集科技股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）258,037,954.50-4.43%745,972,534.497.93%归属于上市公司股东的净利润（元）-12,123,759.2823.36%-44,257,478.5561.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,301,302.07-33.04%-62,000,903.1154.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-----139,659,417.08-16.87%基本每股收益（元/股）-0.056923.32%-0.207761.88%稀释每股收益（元/股）-0.056923.32%-0.207761.88%加权平均净资产收益率-0.70%0.17%-2.54%3.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,642,381,468.172,721,082,500.85-2.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,717,759,259.151,762,078,120.91-2.52%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.007,060.97处置固定资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）12,812,368.9820,304,512.57政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,109.51-738,807.35少数股东权益影响额（税后）1,656,935.701,829,341.63合计11,177,542.7917,743,424.56--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明北京万集科技股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目单位：元项目期末数期初数变动情况变动说明货币资金218,323,534.16356,524,514.99-38.76%主要系本期支付采购款项增加所致应收票据8,574,898.2515,642,303.31-45.18%主要系本期收到票据减少所致应收款项融资767,027.582,712,522.15-71.72%主要系本期收到承兑票据减少所致预付款项55,158,857.3839,498,326.0839.65%主要系本期预付采购款增加所致其他流动资产35,387,244.2713,328,072.48165.51%主要系本期新增存款未到期所致使用权资产8,361,854.7825,923,990.27-67.74%主要系本期使用权资产计提折旧所致长期待摊费用134,841.91395,536.36-65.91%主要系本期摊销所致其他非流动资产0.003,312,169.81-100.00%主要系重分类至流动资产所致短期借款100,000,000.0072,500,000.0037.93%主要系本期短期流动资金借款增加应付票据97,956,300.9551,993,545.4088.40%主要系本期采购结算采用承兑票据结算增加所致应付职工薪酬52,892,870.3391,083,297.50-41.93%主要系本期支付职工薪酬所致应交税费3,254,316.6712,847,977.16-74.67%主要系本期期末计提的应交税费减少所致其他应付款29,974,358.6147,246,611.91-36.56%主要系本期初应付款结算增加所致一年内到期的非流动负债7,587,128.4219,544,501.26-61.18%主要系本期支付租赁款所致其他流动负债17,737,735.1634,900,142.85-49.18%主要系本期转让未到期票据减少所致长期应付款20,898,630.140.00100.00%主要系本期子公司引入战略投资者承担回购义务所致2、利润表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明财务费用2,625,530.323,971,451.90-33.89%主要系本期贷款利息支出减少所致其他收益43,185,459.7022,777,775.0189.59%主要系本期收到政府补助及软件退税增加所致投资收益-1,112,192.3517,306,470.43-106.43%主要系本期参股公司分红款减少及股权投资产生收益减少所致信用减值损失7,005,160.1021,657,311.99-67.65%主要系本期应收账款坏账准备转回金额减少所致营业利润-40,995,706.94-106,579,892.9861.54%主要系本期营业收入增长，毛利、其他收益同比增加，期间费用同比减少所致利润总额-41,734,514.29-106,870,313.8660.95%主要系本期营业收入增长，毛利、其他收益同比增加，期间费用同比减少所致北京万集科技股份有限公司 2026 年第三季度报告4所得税费用2,949,510.905,268,689.61-44.02%主要系本期递延所得税费用减少所致净利润-44,684,025.19-112,139,003.4760.15%主要系本期营业收入增长，毛利、其他收益同比增加，期间费用同比减少所致3、现金流量表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明收到的税费返还20,372,103.919,205,860.13121.29%主要系本期收到软件退税同比增加所致收回投资收到的现金0.00431,000,000.00-100.00%主要系本期未发生收回投资业务现金所致取得投资收益收到的现金0.009,733,778.16-100.00%主要系本期未收到被投资企业分红款所致投资活动现金流入小计20,300.0044