2026年三季度报告

1 森萱医药 证券代码 : 920946 江苏森萱医药股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）陈霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026 年 9 月 30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,490,718,146.61 1,443,815,065.38 3.25% 归属于上市公司股东的净资产 1,321,678,381.05 1,265,263,311.52 4.46% 资产负债率%（母公司） 0.59% 0.40% - 资产负债率%（合并） 5.96% 7.07% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9月） 上年同期 （2025 年 1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 460,386,066.76 411,214,920.81 11.96% 归属于上市公司股东的净利润 121,625,502.10 103,656,049.35 17.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,590,972.41 100,876,271.35 18.55% 经营活动产生的现金流量净额 135,003,272.80 136,074,141.26 -0.79% 基本每股收益（元/股） 0.2849 0.2428 17.34% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.38% 8.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.22% 8.28% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9月） 上年同期 （2025 年 7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 139,191,326.01 150,434,315.50 -7.47% 归属于上市公司股东的净利润 31,242,915.52 35,735,976.96 -12.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,485,085.94 34,683,705.46 -12.11% 经营活动产生的现金流量净额 21,360,916.29 43,874,930.75 -51.31% 基本每股收益（元/股） 0.0732 0.0837 -12.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.39% 2.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.34% 2.84% - 4 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 325,442,296.97 -40.05% 货币资金报告期末较期初减少 21,743.54 万元，主要系报告期内公司投资性支出增加，银行结构性存款等理财产品增加 11,000.00 万元、一年期以上大额存单及定期存款增加 16,400.00 万元所致； 交易性金融资产 239,346,621.07 86.35% 交易性金融资产报告期末较期初增加 11,090.81万元，主要系报告期内公司银行结构性存款等理财产品增加 11,000.00 万元所致； 应收款项融资 43,722,686.68 31.35% 应收款项融资报告期末较期初增加 1,043.44 万元，主要系报告期内公司收取“6+9”信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票增加所致； 其他流动资产 709,250.36 94.92% 其他流动资产报告期末较期初增加 34.54 万元，主要系报告期内增值税进项税额增加 58.12 万元、预缴企业所得税减少 23.58 万元所致； 在建工程 6,733,243.07 167.28% 在建工程报告期末较期初增加 421.40 万元，主要系报告期内子公司鲁化森萱 8000 吨/年二氧戊环节能降耗改造项目投入增加 450.68 万元所致； 使用权资产 2,773,964.14 249.44% 使用权资产报告期末较期初增加 198.01 万元，主要系报告期内母公司办公楼租赁确认使用权资产所致； 其他非流动资产 374,769,292.65 79.05% 其他非流动资产报告期末较期初增加 16,546.32万元，主要系报告期内公司一年期以上大额存单及定期存款增加 16,400.00 万元所致； 短期借款 10,008,277.78 - 短期借款报告期末较期初增加 1,000.83 万元，主要系报告期内子公司宁夏森萱补充流动资金向银行借款 1,000.00 万元所致； 应付账款 22,473,120.57 -36.21% 应付账款报告期末较期初减少 1,275.56 万元，主要系报告期内子公司宁夏森萱支付前期采购款，应付账款减少 1,078.95 万元所致； 合同负债 2,673,234.64 -71.83% 合同负债报告期末较期初减少 681.53 万元，主要系报告期末预收客户货款减少所致； 一年内到期的非流动负债 1,039,951.93 390.77% 一年内到期的非流动负债报告期末较期初增加82.81 万元，主要系报告期内母公司办公楼租赁确认使用权资产所致； 租赁负债 1,484,370.72 174.49% 租赁负债报告期末较期初增加 94.36 万元，主要系报告期内母公司办公楼租赁确认使用权资产所致； 5 专项储备 4,316,292.69 73.95% 专项储备报告期末较期初增加 183.49 万元,主要系报告期内公司计提的安全生产费用使用较少所致； 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 财务费用 -4,090,869.53 64.19% 财务费用同比增加 733.31 万元，主要系本期利息收入较上年同期减少 294.78 万元、美元汇率下滑导致汇兑损失较上期增加 396.23 万元所致； 信用减值损失 173,280.09 -70.76% 由信用减值测试产生的利得同比减少 41.94 万元，主要系上年同期收回单项计提的坏账准备所致； 资产减值损失 -1,427,241.45 -76.00% 资产减值损失同比减少 451.