2026年三季度报告

1 万通液压 证券代码 : 920839 山东万通液压股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026 年 9 月 30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,049,972,687.17 1,030,564,025.26 1.88% 归属于上市公司股东的净资产 693,948,549.30 662,304,030.99 4.78% 资产负债率%（母公司） 33.91% 35.73% - 资产负债率%（合并） 33.91% 35.73% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9月） 上年同期 （2025 年 1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 548,181,004.62 506,066,827.77 8.32% 归属于上市公司股东的净利润 95,748,942.31 95,292,954.77 0.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 93,460,312.63 93,834,252.68 -0.40% 经营活动产生的现金流量净额 4,278,600.46 103,625,948.01 -95.87% 基本每股收益（元/股） 0.8109 0.8051 0.72% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.05% 15.89% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.71% 15.65% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 175,557,048.35 161,634,654.95 8.61% 归属于上市公司股东的净利润 34,313,362.89 27,971,101.38 22.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,263,730.30 28,098,144.37 21.94% 经营活动产生的现金流量净额 25,646,312.83 -4,566,619.86 661.60% 基本每股收益（元/股） 0.2905 0.2366 22.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.07% 4.60% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后5.06% 4.62% - 4 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 - -100.00% 主要系报告期内持有的结构性存款全部到期赎回所致。 应收账款 296,363,436.58 47.35% 主要系报告期销售规模扩大带动应收账款基数上升，叠加部分战略客户信用期较长致回款周期延后，以及以“融信”等数字化债权凭证结算的货款增加且不满足金融资产终止确认条件仍在应收账款列示，综合导致应收账款余额增加。 预付款项 3,550,157.29 61.35% 主要系根据生产经营需要预付的电费、材料款及展位费增加所致。 在建工程 12,689,486.44 145.78% 主要系报告期内根据生产经营需要增加车间在建项目、自动化生产线建设及机械设备购置等工程投入，截至期末相关项目尚处于建设或安装调试阶段，未达到预定可使用状态所致。 其他非流动资产 1,571,783.20 236.11% 主要系报告期内公司根据生产经营需要采购机械设备，截至报告期末预付的设备款项增加所致。 短期借款 - -100.00% 主要系存量银行贷款到期偿还及已贴现票据到期终止确认所致。 合同负债 5,464,509.27 68.82% 主要系截至报告期末已收取国外客户预付款但尚未交付的订单增加，相应预收货款增长所致。 一年内到期的非流动负债 433,414.46 48.67% 主要系一年内到期的应付债券利息增加所致。 其他流动负债 26,688,653.29 131.65% 主要系报告期内用于支付货款的商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证增加，期末已背书未到期且未终止确认的金额上升所致。 租赁负债 68,501.14 257.82% 主要系报告期内分公司房屋到期续租新增租赁费所致。 库存股 272,250.00 -73.42% 主要系报告期内按期办理限制性股票解除限售所致。 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 税金及附加 4,568,047.05 56.34% 主要系上期享受高新技术企业城镇土地使用税减半征收政策，本期因政策到期后尚未有延续性文件出台，按 100%全额缴纳所致。 财务费用 3,877,310.93 536.45% 主要系报告期受美元汇率波动影响，公司持有的美元产生汇兑损失同比增加，叠加可转债按期计 5 提利息使利息费用同比上升，利息收入增加虽形成部分抵减但不足以抵消上述增加，综合导致财务费用同比增长。 投资收益 166,316.72 221.82% 主要系本期公司持有结构性存款期间产生的投资收益增加所致。 公允价值变动收益 343,329.32 - 主要系结构性存款确认公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,555,356.02 32.05% 主要系报告期内营业收入增长以及部分货款尚在信用期内未到结算期，导致相应应收账款余额增长，相关坏账准备计提增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -914,725.57 1,412.90% 主要系报告期内订单增长带动质保金金额增加，且部分质保金账龄有所拉长，对应合同资产计提的减值准备有所增加，以及抵债车辆等固定资产减值损失增加所致。 资产处置收益 74,265.47 240.08% 主要系报告期处置固定资产的规模较上年同期增加，相应确认的资产处置收益增加所致。 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 4,278,600.46 -95.87% 主要系公司结合资金管理计划及市场贴现利率灵活调