2026年三季度报告

北京北信源软件股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300352证券简称：ST 信源公告编号：2026-069北京北信源软件股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否北京北信源软件股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）38,977,454.90379.75%137,607,789.9218.61%归属于上市公司股东的净利润（元）-65,269,722.845.44%-177,490,009.63-6.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-65,123,081.755.91%-177,850,216.58-6.75%经营活动产生的现金流量净额（元）----64,521,035.26106.61%基本每股收益（元/股）-0.04505.46%-0.1224-6.81%稀释每股收益（元/股）-0.04505.46%-0.1224-6.81%加权平均净资产收益率-7.16%-1.71%-18.27%-5.64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,651,468,360.601,803,156,253.51-8.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元）888,021,921.441,060,299,801.33-16.25%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-39,003.02-38,621.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）158,782.551,956,554.29委托他人投资或管理资产的损益45,369.86105,210.96其他符合非经常性损益定义的损益项目-307,658.98-1,379,253.50减：所得税影响额4,187.31284,017.73少数股东权益影响额（税后）-55.81-334.86合计-146,641.09360,206.95--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 ☑不适用北京北信源软件股份有限公司 2026 年第三季度报告3公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用资产负债表项目2026 年 9月 30 日2025 年 12月 31 日变动说明货币资金30,408,138.0146,964,090.52-35.25%应收票据162,620.001,584,824.07-89.74% 主要系银行汇票背书转让应收款项融资270,000.001,367,752.75-80.26% 主要系汇票背书转让预付款项19,439,566.4130,137,614.71-35.50% 主要系年初部分预付项目结清其他权益工具投资0 4,052,914.27-100.00% 主要系公允价值变动使用权资产4,315,400.3610,805,004.70-60.06% 主要系本期部分租赁到期处置开发支出0 14,465,938.54-100.00% 主要系年初开发支出结转到无形资产短期借款58,156,025.64149,739,219.03-61.16% 主要系偿还银行借款北京北信源软件股份有限公司 2026 年第三季度报告4应付职工薪酬105,505,801.6232,784,091.51221.82% 主要系未付薪酬增加租赁负债273,113.712,715,865.03-89.94% 主要系本期部分租赁到期处置递延收益2,470,497.164,221,802.11-41.48% 主要系相关递延收益转出并确认其他收益利润表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9月变动说明营业成本66,494,746.9136,043,479.7584.48% 主要系多项业务成本增加财务费用2,458,954.765,608,200.19-56.15% 主要系支付银行贷款利息减少其他收益1,956,554.299,849,624.51-80.14% 主要系本期收到退税减少投资收益-11,341,302.84-4,166,238.35-172.22% 主要系投资公司损失现金流量表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9月变动说明经营活动产生的现金流量净额64,521,035.2631,229,025.24106.61% 主要系支付劳务减少投资活动产生的现金流量净额2,059,312.31-15,191,012.85113.56% 主要系购买理财支出减少北京北信源软件股份有限公司 2026 年第三季度报告5筹资活动产生的现金流量净额-88,433,521.64-50,625,850.73-74.68% 主要系银行贷款减少二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,276报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量林皓境内自然人15.17%219,971,355164,978,516质押154,280,000南京高科新创投资有限公司国有法人1.19%17,300,0000不适用0侯霞境内自然人1.02%14,769,9490不适用0王海波境内自然人0.65%9,400,0000不适用0梁明辉境内自然人0.50%7,285,8250不适用0付修华境内自然人0.42%6,160,0000不适用0李德伟境内自然人0.31%4,520,9000不适用0张高明境内自然人0.30%4,315,0000不适用0吴荆境内自然人0.27%3,852,9000不适用0王兴德境内自然人0.26%3,758,7000不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量林皓54,992,839人民币普通股54,992,839南京