2026年三季度报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2026-072湖北三峡旅游集团股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）296,102,419.3822.04%710,592,871.3716.65%归属于上市公司股东的净利润（元）58,960,769.13165.05%138,510,935.4961.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,947,339.6554.26%122,982,899.2732.64%经营活动产生的现金流量净额（元）——304,153,931.2452.33%基本每股收益（元/股）0.0828169.71%0.192362.28%稀释每股收益（元/股）0.0828169.71%0.192362.28%加权平均净资产收益率1.87%1.15%4.40%1.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,133,153,051.094,023,079,501.542.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,182,127,700.813,077,361,666.243.40%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）331,454.946,551,042.07资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,257,203.466,294,936.27递延收益摊销、稳岗补贴等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益147,500.002,711,471.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,095,550.403,018,430.80其他符合非经常性损益定义的损益项目2,326,399.622,326,399.62减：所得税影响额2,039,527.115,225,569.95少数股东权益影响额（税后）105,151.83148,673.61合计6,013,429.4815,528,036.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用主要系处置长期股权投资的投资收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026 年第三季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1.合并资产负债表主要项目变动分析（1）变化幅度较大的资产类科目：①货币资金：货币资金较年初增加 16,047.56 万元，增长 34.01%，主要原因是公司营业收入增长带来的现金增加以及处置湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股权收到的现金。②应收账款：应收账款较年初增加 1,303.25 万元，增长 49.72%，主要是收入增长对应的旅行社团款、旅游包车费、物业租赁等应收款项增加。③存货：存货较年初增加 477.28 万元，增长 56.31%，主要是公司游轮业务应对油价上涨而相应增加船舶用油库存。④固定资产：固定资产较年初增加 38,695.53 万元，增长 34.98%，主要原因一是省际度假游轮“揽月号”、“极光号”投入运营，二是天元物流屋顶分布式光伏发电 2 期项目及汽车中心站光伏发电项目完工并投入使用，三是购置运营车辆。⑤在建工程：在建工程较年初减少 23,514.18 万元，下降 72.69%，主要是省际度假游轮“揽月号”、“极光号”以及光伏发电项目完工转入固定资产。⑥使用权资产：使用权资产较年初减少 299.92 万元，下降 43.84%，主要是 2026 年 7 月完成对湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司的股权转让，该公司所持有的使用权资产不再纳入合并范围。⑦长期待摊费用：长期待摊费用较年初增加 960.43 万元，增长 69.20%，主要是新增省际度假游轮用品设备以及公交车更换动力电池。⑧其他非流动资产：其他非流动资产减少 5,392.92 万元，下降 34.90%，主要是 5,000 万元的 3 年期大额存单已提前转让。（2）变化幅度较大的负债类科目：①短期借款：短期借款较年初增加 3,100 万元，增长 100%，主要是公司偿还长期借款 15,173.40 万元后新增短期借款 3,100 万元。②应付账款：应付账款较年初增加 10,277.22 万元，增长 83.86%，主要是省际度假游轮应付工程款增加以及生鲜配送业务应付物资采购款增加。③合同负债：合同负债较年初增加 2,051.44 万元，增长 68.52%，主要是旅游业务预收团款增加。④应付职工薪酬：应付职工薪酬较年初减少 1,583.06 万元，下降 38.20%，主要原因是支付了 2025年末计提的年度绩效薪酬，同时计提了 2026 年前三季度的绩效工资。⑤应交税费：应交税费较年初增加 2,318.00 万元，增长 219.00%，主要是公司收入和利润增加导致的应交增值税及企业所得税增加。⑥一年内到期的非流动负债及长期借款：一年内到期的非流动负债较年初减少 14,572.63 万元，下降 96.55%，长期借款较年初减少 581.91 万元，下降 26.06%，主要是公司偿还银行借款 15,173.40 万元。（3）变化幅度较大的所有者权益类科目：①库存股：库存股减少 10,003.20 万元，下降 66.66%，主要是公司在报告期完成注销首次回购的1,892.19 万股股份。2.合并利润表主要项目变动分析（1）营业收入：营业收入较上年同期增加 10,144.56 万元，增长 16.65%，主要原因一是新增省际度假游轮业务，二是“两坝一峡”系列产品外部结算价格调增。（2）税金及附加：税金及附加较上年同期减少 1,866.76 万元，下降 55.86%，主要是上年同期子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款，本报告期无此类事项。（3）管理费用：管理费用较上年同期增加 2,842.90 万元，增长