2026年三季度报告

上海永利带业股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2026-040 上海永利带业股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 上海永利带业股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 769,887,663.11 21.49% 2,066,773,183.86 16.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,504,489.05 30.06% 179,219,710.17 10.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,388,853.86 35.95% 172,419,327.03 12.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 186,587,997.03 -25.45% 基本每股收益（元/股） 0.0793 30.00% 0.2204 10.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0793 30.00% 0.2204 10.37% 加权平均净资产收益率 2.01% 0.48% 5.47% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,306,736,762.32 4,348,160,142.81 -0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,233,479,899.42 3,268,120,567.08 -1.06% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 145,670.47 999,104.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 661,865.68 2,379,572.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 809,041.74 4,795,085.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,799.46 -172,089.39 减：所得税影响额 402,246.47 1,135,505.56 少数股东权益影响额（税后） 15,896.77 65,784.39 合计 1,115,635.19 6,800,383.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海永利带业股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项 目 期末金额 上年度期末金额 本年增减 变动原因 货币资金 667,641,772.48 1,060,938,151.19 -37.07% 本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司实施 2025年度权益分派以及在其他流动资产核算的一年内到期的银行定存增加所致。 应收款项融资 33,575,640.87 25,708,658.85 30.60% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末未到期的“9+6”银行承兑汇票增加所致。 预付款项 35,435,709.64 18,605,741.79 90.46% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末预付的货款增加所致。 其他流动资产 662,099,607.68 397,225,795.25 66.68% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末一年内到期的银行定存增加所致。 在建工程 24,002,418.66 9,356,357.65 156.54% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末新增永利昆山厂房工程所致。 使用权资产 79,526,819.22 114,422,391.58 -30.50% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末计提折旧所致。 应付账款 325,413,012.35 244,479,454.12 33.10% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末尚未到期应付供应商采购款增加所致。 应交税费 34,988,186.24 53,966,302.95 -35.17% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司支付上年度应交企业所得税所致。 一年内到期的非流动负债 57,796,447.81 96,991,057.05 -40.41% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司偿还一年内到期的长期借款所致。 租赁负债 32,960,373.68 70,296,872.81 -53.11% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司租赁一年以上到期部分减少所致。 其他综合收益 -20,389,948.28 41,922,728.43 -148.64% 本报告期末较上年度期末减少，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项 目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 29,639,533.84 1,113,066.82 2562.87% 主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失较上年同期增加所致。 其他收益 5,511,405.11 10,576,575.74 -47.89% 主要系年初至本报告期末收到的政府补助较上年同期减少所致。 公允价值变动收益 357,502.61 -122,900.92 390.89% 主要系年初至本报告期末系公允价值变动收益，上年同期系公允价值变动损失。 信用减值损失 -11,343,160.93 -2,025,352.58 -460.06% 主要系年初至本报告期末计提的预期信用损失较上年同期增加所致。 资产减值损失 672,027.67 -10,627,348.81 106.32%