2026年三季度报告

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2026-033深圳市水务规划设计院股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）172,338,208.4011.77%539,916,714.2612.24%归属于上市公司股东的净利润（元）19,203,190.17-12.65%24,816,124.9556.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,676,315.90-8.55%25,724,231.65101.57%经营活动产生的现金流量净额（元）-----138,480,688.222.42%基本每股收益（元/股）0.0861-12.59%0.111256.84%稀释每股收益（元/股）0.0861-12.59%0.111256.84%加权平均净资产收益率2.05%-0.44%2.65%0.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,016,968,664.202,029,286,869.79-0.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）936,893,145.08930,592,660.130.68%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-641,803.32-712,832.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）81,333.30310,660.32除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益344,797.251,423,317.80单独进行减值测试的应收款项减值准备转回138,465.00272,645.05债务重组损益-364,137.35-1,860,318.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,171.48-475,905.41深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第三季度报告3减：所得税影响额-81,390.28-134,326.03少数股东权益影响额（税后）-0.59-0.59合计-473,125.73-908,106.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元资产负债表项目本报告期末本报告期初增减变动重大变动说明货币资金371,611,173.71501,163,946.33-25.85%主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款、发放薪酬等因素导致余额减少交易性金融资产150,653,139.72120,077,876.7125.46%主要系本期新购入结构性存款等投资产品，未到期余额累计增加所致应收账款11,334,162.3916,843,352.62-32.71%主要系本期收回存量项目应收款导致余额减少预付款项6,567,040.392,406,549.68172.88%主要系本期新开工的施工业务预付款增加所致其他应收款16,474,445.6813,182,538.3024.97%主要系本期备用金及代收代付往来款增加存货2,295,961.44100.00%系本期新增的惠来污水厂项目建设期投入，项目正在建设中尚未验收结转形成余额合同资产1,052,678,126.60920,428,176.2714.37%主要系本期项目收款落后于收入确认导致余额增加所致一年内到期的非流动资产32,649,950.70-100.00%系期初持有的可转让大额存单到期收回所致长期股权投资29,509,037.7534,463,577.79-14.38%主要系联营企业派发 2025 年度分红所致固定资产212,296,097.51221,187,119.82-4.02%主要系本期计提折旧，账面价值下降所致无形资产57,968,196.0861,713,672.81-6.07%主要系本期计提摊销，账面价值下降所致长期待摊费用3,629,222.046,054,260.26-40.06%主要系本期计提摊销，账面价值下降所致递延所得税资产95,126,839.7991,116,628.204.40%主要系本期未弥补亏损对应确认递延所得税资产所致短期借款15,000,000.0010,000,000.0050.00%系水务岩土子公司新增银行借款所致应付票据12,098,708.236,354,154.5890.41%主要系本期票据结算的供应商款增加所致应付账款595,875,500.69637,520,874.14-6.53%主要系本期支付供应商款项所致合同负债164,350,290.62130,062,204.3526.36%主要系施工业务新收到的合同预收款增加所致应付职工薪酬78,008,505.38111,548,175.92-30.07%主要系本期支付上年度年终奖金、企业年金所致应交税费81,207,058.7786,130,137.55-5.72%主要系缴纳 12 月增值税和上年度所得税所致其他应付款119,394,962.04105,059,628.7313.64%主要系本期项目代收代付款余额增加所致深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第三季度报告4单位：元利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入539,916,714.26481,026,720.0112.24%主要系本期勘测设计业务和施工业务的收入同比增加所致营业成本410,425,571.61348,745,405.7017.69%主要系本期人工成本增加和施工业务采购成本增加所致税金及附加2,080,361.991,295,320.7760.61%无重大变化销售费用11,007,290.5011,619,231.05-5.27%无重大变化管理