2026年三季度报告

渤海水业股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2026-031渤海水业股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）289,984,951.01-1.92%1,226,920,667.098.05%归属于上市公司股东的净利润（元）450,820.05150.50%14,791,371.9112.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-851,724.9510.30%2,645,902.6825.65%经营活动产生的现金流量净额（元）——51,627,762.9596.76%基本每股收益（元/股）0.0013152.00%0.041912.03%稀释每股收益（元/股）0.0013152.00%0.041912.03%加权平均净资产收益率0.02%0.06%0.69%0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,855,495,659.408,163,883,428.05-3.78%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,122,824,873.232,125,684,860.76-0.13%渤海水业股份有限公司 2026 年第三季度报告2（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）3,858,272.4916,468,176.22计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,991,269.398,936,224.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-381.81-820,874.01减：所得税影响额1,315,736.635,558,789.97少数股东权益影响额（税后）4,230,878.446,879,267.83合计1,302,545.0012,145,469.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用合并资产负债表科目期末余额期初余额变动率变动原因应收票据4,301,894.4721,824,040.11-80.29% 主要系公司应收票据到期所致应收款项融资1,732,972.201,115,892.1055.30% 主要系公司应收票据重分类所致预付款项25,696,559.2668,763,129.77-62.63% 主要系公司预付热源费结转成本所致在建工程322,192,974.14489,587,483.39-34.19% 主要系公司在建工程转固所致短期借款729,648,594.001,203,794,891.47-39.39% 主要系公司归还银行借款所致合同负债88,420,256.02290,949,586.12-69.61% 主要系公司预收取暖费结转收入所致一年内到期的非流动负债773,133,401.84457,725,797.8168.91% 主要系公司一年内到期的融资本金增加所致长期应付款80,548,589.21182,757,940.34-55.93% 主要系公司融资租赁款到期所致合并利润表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因投资收益6,144,573.6126,171,764.26-76.52% 主要系公司联营企业净利润减少所致少数股东损益9,429,853.483,400,435.73177.31% 主要系非全资子公司利润增加所致渤海水业股份有限公司 2026 年第三季度报告3合并现金流量表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额51,627,762.9526,238,591.4996.76% 主要系公司经营活动现金流入增加所致投资活动产生的现金流量净额-35,156,261.14-150,805,014.7776.69% 主要系公司投资活动现金流出减少所致筹资活动产生的现金流量净额-128,909,884.05-52,238,757.54-146.77% 主要系公司筹资活动现金流入减少所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数18,626报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量天津兴津企业管理有限公司国有法人22.46%79,200,3210质押39,600,160天津水务集团有限公司国有法人13.01%45,868,7310不适用0赵裕承境内自然人5.68%20,019,8830不适用0天津市水利经济管理办公室国有法人4.82%16,990,8620不适用0石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）境内非国有法人1.83%6,444,4440冻结6,444,444欧阳春境内自然人1.58%5,565,0540不适用0田玲玲境内自然人0.85%2,988,6800不适用0中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金其他0.83%2,934,2200不适用0吴军境内自然人0.66%2,340,0000不适用0北京宏儒和愉投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）其他0.59%2,082,9600不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量天津兴津企业管理有限公司79,200,321人民币普通股79,200,321天津水务集团有限公司45,868,731人民币普通股45,868,731赵裕承20,019,883人民币普通股20,019,883天津市水利经济管理办公室16,990,862人民币普通股16,990,862石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）6,444,444人民币普通股6,444,444欧阳春5,565,054人民币普通股5,565,054田玲玲2,988,680人