2026年三季度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2026-082徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）606,848,329.6524.56%1,784,450,027.4938.32%归属于上市公司股东的净利润（元）72,565,404.00-21.76%200,085,863.8213.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,629,745.63-19.73%199,912,169.9230.17%经营活动产生的现金流量净额（元）-----148,018,200.51-598.97%基本每股收益（元/股）0.0737-25.21%0.20298.33%稀释每股收益（元/股）0.0737-25.21%0.20298.33%加权平均净资产收益率3.62%-1.94%9.75%-0.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,839,181,371.732,654,295,733.4544.64%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,940,674,519.861,838,838,896.835.54%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-124,079.87-988,827.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）56,152.731,285,579.91其他符合非经常性损益定义的损益项目-262,060.3834,104.91减：所得税影响额-49,332.5350,961.29少数股东权益影响额（税后）-216,313.36106,202.37合计-64,341.63173,693.90--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为保险理赔款项等。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用项目期末/当期发生额期初/上年同期发生额变动金额增减变动说明货币资金277,991,288.21810,226,199.12-532,234,910.91-65.69%主要系报告期公司自有货币资金购买及安盾 51%股权及为保证公司日常经营支付款项综合影响；应收票据990,829.46647,961.85342,867.6152.91%主要系报告期收到承兑汇票同比增加影响；应收账款1,256,217,884.75671,602,439.14584,615,445.6187.05%主要系报告期及安盾并表增加43,446.87 万元影响；应收款项融资55,926,246.749,069,091.5846,857,155.16516.67%主要系报告期及安盾并表银行票据同比增加影响；预付款项115,782,057.7321,114,120.7794,667,936.96448.36%主要系报告期及安盾并表增加7,190.83 万元影响；存货524,509,303.22224,747,091.70299,762,211.52133.38%主要系报告期及安盾并表增加22,396.68 万元影响；其他流动资产13,220,369.8720,580,640.41-7,360,270.54-35.76%主要系报告期格拉曼预交税款转回影响；固定资产414,797,781.92282,554,046.81132,243,735.1146.80%主要系报告期及安盾并表增加13,074.72 万元影响；在建工程22,841,539.8614,360.3222,827,179.54158960.10%主要系报告期及安盾并表增加2,276.45 万元影响；无形资产203,979,849.43131,401,366.6372,578,482.8055.23%主要系报告期及安盾并表增加5,879.17 万元影响；商誉463,871,800.812,535,587.37461,336,213.4418194.45%主要系报告期及安盾并表增加46,133.62 万元影响；长期待摊费用1,985,372.25304,349.991,681,022.26552.33%主要系报告期及安盾并表增加170.35 万元影响；短期借款265,587,186.67131,085,292.67134,501,894.00102.61%主要系报告期本部、格拉曼借款增加 5,722.19 万元及安盾并表增加短期借款 7,728.00 万元影响；应付账款503,593,745.57352,281,698.10151,312,047.4742.95%主要系报告期及安盾并表增加13,963.27 万元综合影响；合同负债35,620,811.4119,291,956.6816,328,854.7384.64%主要系报告期本部、上海格拉曼预收货款增加及及安盾并表综合影响；应付职工薪酬29,687,382.0720,846,663.338,840,718.7442.41%主要系报告期本部、格拉曼职工薪酬发放及安盾并表综合影响；其他应付款23,106,999.556,215,120.5416,891,879.01271.79%主要系报告期收到员工行权款1,057.97 万元及安盾并表综合影响；徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第三季度报告4一年内到期的非流动负债48,656,412.48-48,656,412.48100.00%主要系报告期本部取得并购贷款及及安盾并表综合影响；长期借款346,414,720.47-346,414,720.47100.00%同上预计负债1,265,845.29-1,265,845.29100.00%主要系报告期及安盾公司计提诉讼费用影响递延所得税负债4,799,732.85-4,7