2026年三季度报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-091 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 215,856,803.13 -6.84% 620,148,330.64 0.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,845,651.15 -126.19% -24,505,024.26 -141.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,504,781.19 -175.31% -29,568,263.08 -167.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 88,785,014.58 90.05% 基本每股收益（元/股） -0.0588 -122.83% -0.2463 -135.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0588 -122.83% -0.2463 -135.83% 加权平均净资产收益率 -0.42% -2.60% -1.75% -7.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,252,443,810.14 2,190,286,907.34 2.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,352,745,947.58 1,412,918,596.32 -4.26% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 167,561.94 435,378.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,066,495.22 2,724,756.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 965,630.61 3,538,820.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,080.73 -115,670.21 减：所得税影响额 473,477.00 1,520,046.41 合计 1,659,130.04 5,063,238.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表变动情况 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 增长比率 变动原因 货币资金 152,493,289.48 95,320,397.84 59.98% 主要系本报告期银行借款增加及收回的货款增加所致 应收票据 13,191,098.49 4,155,179.51 217.46% 主要系本报告期未到期的银行票据增加所致 其他应收款 543,474.45 4,364,511.41 -87.55% 主要系本报告期末应收出口退税减少所致 其他流动资产 26,498,073.82 12,309,164.50 115.27% 主要系本报告期待抵扣进项税增加所致 固定资产 723,133,245.13 523,606,761.96 38.11% 主要系本报告期安徽工厂厂房设备验收所致 在建工程 1,348,263.16 106,525,001.22 -98.73% 主要系本报告期安徽工厂厂房设备验收转固所致 使用权资产 96,976.83 308,958.88 -68.61% 主要系本报告期租赁资产减少所致 长期待摊费用 66,801.45 187,563.84 -64.38% 主要系本报告期长期费用摊销所致 递延所得税资产 35,066,628.19 25,897,453.44 35.41% 主要系本报告期未弥补亏损增加所致 短期借款 237,636,585.66 129,747,195.63 83.15% 主要系本报告期银行贷款增加所致 应交税费 2,680,363.22 5,500,754.36 -51.27% 主要系本报告期应交所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 49,276.12 221,575.73 -77.76% 主要系本报告期一年内到期的借款利息减少所致 其他流动负债 11,620,841.51 3,976,394.45 192.25% 主要系本报告期已背书未到期的银行票据增加所致 长期借款 76,021,134.96 35,623,679.96 113.40% 主要系本报告期银行贷款增加所致 预计负债 60,126,481.98 37,531,801.61 60.20% 主要系本报告期销售返利增加所致 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 其他综合收益 -2,517,203.21 10,305,408.57 -124.43% 主要系本报告期受外币财务报表折算差额影响所致 2、利润表变动情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增长比率 变动原因 财务费用 39,518,972.89 -16,710,592.56 336.49% 主要系本报告期受汇率波动影响，汇兑损失增加所致 其他收益 3,799,947.10 7,492,209.62 -49.28% 主要系本报告期收到的政府补助减少所致 投资收益 408,691.75 2,771,938.62 -85.26% 主要系本报告期理财收益减少及权益法下投资损失增加所致 公允价值变动收益 1,633,562.07 684,221.92 138.75% 主要系本报告期理财收益及外汇收益增加所致 信用减值损失 -4,757,189.72 -2,770