2026年三季度报告

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026-057 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 255,186,864.37 11.25% 742,706,331.06 1.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,639,870.00 3.99% 42,021,897.79 -3.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,614,567.24 37.49% 27,648,422.80 -21.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,375,957.91 -93.15% 基本每股收益（元/股） 0.1088 3.52% 0.3616 -3.55% 稀释每股收益（元/股） 0.1088 3.52% 0.3616 -3.55% 加权平均净资产收益率 0.95% 0.02% 3.10% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,686,006,987.20 1,661,819,801.67 1.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,337,216,936.61 1,376,803,382.02 -2.88% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -634,692.13 13,864,134.28 主要系收到的固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 428,000.00 1,379,750.00 主要系公司收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,820,955.83 2,851,204.37 主要系公司收到的理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -362,554.88 -1,425,503.00 主要系支付的赔偿款 减：所得税影响额 226,406.06 2,296,110.66 合计 1,025,302.76 14,373,474.99 -- 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 项 目 期末余额 期初金额 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 10,217,525.66 71,548,869.80 -85.72% 主要系期末购买理财产品规模下降所致 应收票据 153,674.44 534,173.33 -71.23% 主要系应收票据到期所致 应收账款 174,029,735.01 125,643,010.21 38.51% 主要系大客户订单增多，且账期相对较长所致 应收款项融资 - 55,573.18 -100.00% 主要系应收票据到期所致 其他应收款 13,184,676.96 8,573,874.46 53.78% 主要系处置不动产款项未全部收回所致 一年内到期的非流动资产 - 51,100,602.74 -100.00% 主要系债权投资到期所致 在建工程 34,054,919.41 88,284,295.09 -61.43% 主要系结转固定资产金额较大所致 使用权资产 29,712,351.94 7,399,228.39 301.56% 主要系越南森泰新签厂房租赁合同，租赁金额较大所致 无形资产 61,314,555.66 32,797,314.92 86.95% 主要系越南新泰购买土地款金额较大所致 递 延 所 得 税资产 9,962,676.86 7,220,656.88 37.97% 主要系计提的减值损失增加所致 其 他 非 流 动资产 21,381,448.65 8,150,695.66 162.33% 主要系采购的建筑材料款以及设备款增加所致 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 短期借款 142,500,000.00 99,863,406.03 42.69% 主要系向金融机构融资增加所致 应交税费 4,811,013.69 9,262,246.88 -48.06% 主要系应交增值税款以及应缴纳的企业所得税款下降所致 其他应付款 35,553,176.55 18,989,338.68 87.23% 主要系取得非金融机构的借款及居间业务费用增加所致 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 10,665,006.70 7,076,633.62 50.71% 主要系越南森泰新签厂房租赁合同，租赁负债转入金额较大所致 其 他 流 动 负债 158,440.11 608,976.40 -73.98% 主要系商业票据到期所致 租赁负债 19,121,847.74 1,101,202.41 1636.45% 主要系越南森泰新签厂房租赁合同，租赁金额较大所致 其 他 综 合 收益 -32,685,103.94 16,132,662.08 -302.60% 主要系外币报表折算汇率变化所致 利润表 项 目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因说明 税金及附加 7,809,756.62 5,845,728.72 33.60% 主要系处置不动产缴纳的土地增值税金额较大所致 财务费用 16,077,140.74 2,926,893.58 449.2