2026年三季度报告

深圳市大族数控科技股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301200证券简称：大族数控公告编号：2026-063深圳市大族数控科技股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否深圳市大族数控科技股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）2,856,027,055.7387.77%7,840,947,868.94100.90%归属于上市公司股东的净利润（元）587,262,181.12157.08%1,544,124,605.86214.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）582,115,464.68157.47%1,535,397,367.48222.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-----811,243,367.55-16.61%基本每股收益（元/股）1.20122.22%3.27181.90%稀释每股收益（元/股）1.18122.64%3.21179.13%加权平均净资产收益率4.80%提升 0.65 个百分点14.64%提升 5.5 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）19,237,856,431.5310,615,027,606.6381.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）12,397,164,950.916,070,840,392.39104.21%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）138,798.37227,715.21计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）6,588,665.7513,907,820.32单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00987,632.82债务重组损益-147,238.87-1,080,976.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-524,519.86-3,723,338.83减：所得税影响额908,217.251,525,552.66少数股东权益影响额（税后）771.7066,062.21合计5,146,716.448,727,238.38--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：深圳市大族数控科技股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元资产负债表项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日变动幅度重大变动原因货币资金4,930,804,250.801,816,521,229.04171.44%主要系首次公开境外发行证券（H 股）募集资金到账所致应收票据809,518,582.86486,351,711.6266.45%主要系营收增长，持有的承兑汇票增加所致应收账款5,117,706,454.192,572,553,960.7398.93%主要系销售收入增加所致应收款项融资134,034,769.9749,759,620.13169.36%主要系营收增长，持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致预付款项478,324,520.17112,822,916.35323.96%主要系采购规模扩大，预付材料采购款增加所致其他应收款31,245,078.7814,153,535.03120.76%主要系支付的押金及保证金增加所致存货2,843,513,071.101,893,114,494.3950.20%主要系销售订单增加，相应备货增加合同资产91,457,674.3147,454,084.6492.73%主要系未到期质保金增加所致一年内到期的非流动资产1,984,467,602.911,176,411,745.4868.69%主要系一年内到期的银行理财及长期应收款增加所致其他流动资产94,025,908.4871,993,495.3330.60%主要系期末留抵进项税额增加所致在建工程14,269,076.7424,219,611.10-41.08%主要系在建工程完工结转固定资产所致使用权资产71,908,477.7926,362,503.82172.77%主要系增加厂房租赁业务所致递延所得税资产251,631,917.34164,984,809.7652.52%主要系可抵扣暂时性差异增加其他非流动资产64,455,733.09448,638,712.40-85.63%主要系一年内到期的银行理财重分类至“一年内到期的非流动资产”列示所致短期借款943,336,660.74473,732,492.8899.13%主要系银行流动资金借款增加所致应付票据1,566,194,288.021,150,133,218.2836.18%主要系采购规模扩大，采用票据结算的货款金额相应增加应付账款2,444,952,894.141,659,919,796.9047.29%主要系采购规模扩大，原材料采购投入增加所致合同负债497,915,812.01198,420,637.20150.94%主要系预收货款增加所致应交税费220,035,670.06138,880,293.1258.44%主要系营收规模扩大，应交增值税及企业所得税相深圳市大族数控科技股份有限公司 2026 年第三季度报告4应增加所致其他应付款18,089,324.1832,895,162.94-45.01%主要系支付预提费用所致其他流动负债392,970,756.44215,269,863.5082.55%主要系已背书未终止确认的应收票据增加所致长期借款0.00179,950,000.00-100.00%主要系本期偿还全部长期借款所致租赁负债38,576,409.2711,041,129.76249.39%主要系增加厂房租赁业务所致预计负债56,805,324.2634,267,741.2365.77%主要系销售收入增长，计提产品质量保证金增加所致递延收益2,354,549.631,053,818.67123.43%主要系收到的政府补