2026年三季度报告

1 格利尔 证券代码 : 920641 格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈克皇、主管会计工作负责人杜睿及会计机构负责人（会计主管人员）杜睿保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2026年9月30日） 上年期末 （2025 年 12 月 31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 887,635,646.87 570,366,487.01 55.63% 归属于上市公司股东的净资产 369,333,891.04 348,180,777.05 6.08% 资产负债率%（母公司） 54.29% 30.45% - 资产负债率%（合并） 55.51% 37.02% - 项目 年初至报告期末（2026 年 1-9 月） 上年同期 （2025 年 1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 534,460,224.54 400,727,932.68 33.37% 归属于上市公司股东的净利润 29,709,153.59 16,341,208.71 81.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,096,063.97 1,060,742.69 2,265.90% 经营活动产生的现金流量净额 -12,177,886.93 18,484,711.04 -165.88% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.22 81.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.26% 4.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.98% 0.30% - 项目 本报告期 （2026 年 7-9 月） 上年同期 （2025 年 7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 231,090,186.92 160,152,094.57 44.29% 归属于上市公司股东的净利润 18,324,129.16 13,189,725.16 38.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,298,406.00 10,123,367.16 61.00% 经营活动产生的现金流量净额 -2,419,863.63 -327,135.96 -639.71% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.08% 3.77% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.52% 2.89% - 4 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 9 月 30 日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 17,176,204.37 40.10% 主要原因是票据信用结构调整：低信用等级票据减少，高信用等级银行承兑汇票增加并分类至应收款项融资。两类合计余额较期初变动较小，属于正常重分类。 应收账款 280,952,686.92 97.80% 主要原因是本期销售收入增加，处于信用账期内的应收账款增加。 存货 174,219,598.72 87.50% 主要原因是订单量增加，公司为保障客户交付需求，提前进行原材料及产成品备货。 合同资产 279,464.49 -31.85% 主要原因是质保到期款项收回，未收回部分从合同资产转入应收账款。 其他流动资产 17,734,736.88 993.65% 主要原因是外销收入增长，留抵税额增加。 在建工程 8,385,623.77 -32.36% 主要原因是本期智能制造基地辅助设施验收投入使用，在建工程转固定资产。 短期借款 139,651,294.68 232.23% 主要原因是订单量增加导致备货需求上升，公司相应增加短期借款以满足原材料采购及生产运营资金需求。 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 营业收入 534,460,224.54 33.37% 主要系磁性器件业务在光伏储能订单增长，叠加照明业务海外客户新项目启动放量。 财务费用 6,522,952.68 181.18% 主要原因是汇兑损失增加。 其他收益 2,397,243.62 130.60% 主要原因是先进制造业享受增值税进项税额加计抵减优惠政策。 投资收益 1,929,102.70 -82.60% 主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致，本期价格趋于平稳，收益相应回落。 公允价值变动收益 282,850.00 -93.62% 主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致，本期价格趋于平稳，收益相应回落。 资产减值损失 -1,872,164.74 -50.39% 主要原因是前期计提跌价准备的存货于本期领用、销售，对应跌价准备予以转销。 资产处置收益 -17,742.19 -115.94% 主要原因是上期存在使用权资产处置及部分固定资产出售收益，形成较高基数，导致本期减少。 营业外收入 12.92 -99.91% 主要原因是上期存在固定资产残值报废收益。 营业外支出 460,137.66 2,104.49% 主要原因是本期税收滞纳金增加，以及部分固定资产报废形成损失。 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 5 经营活动产生的现金流量净额 -12,177,886.93 -165.88% 主要原因是上期票据贴现规模较大，贴现收到的现金计入经营活动现金流入，基数较高；本期未进行大额票据贴现，经营活动现金流入相应减少。 投资活动产生的现金流量净额 -126,380,945.71 -1,713.08% 主要原因是上年同期理财产品到期集中收回，资金回笼较多；本期公司根据资金使用计划，将闲置资金持续投入购买理财产品，资金净流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 100,245,894.61 674.28% 主要原因是本期订单增加带动采购备货需求上升，公司相应增加银行借款以补充营运资金。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -170,694.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受