2026年三季度报告

吉林利源精制股份有限公司 2026 年第三季度报告1吉林利源精制股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否证券代码：002501证券简称：*ST 利源公告编号：2026-079吉林利源精制股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）125,226,085.5326.74%240,766,286.0522.47%归属于上市公司股东的净利润（元）-28,437,191.837.44%-61,777,417.0630.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,462,521.596.48%-66,050,892.5526.42%经营活动产生的现金流量净额（元）——-89,363,017.4128.62%基本每股收益（元/股）-0.010.00%-0.020.00%稀释每股收益（元/股）-0.010.00%-0.020.00%加权平均净资产收益率-19.82%-9.82%-38.58%-9.81%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）950,230,586.271,134,865,508.78-16.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）147,015,869.79173,247,914.13-15.14%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,246.83-129,794.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,035,047.224,716,641.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,529.37-313,371.22其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）0.21合计1,025,329.764,273,475.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吉林利源精制股份有限公司 2026 年第三季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目单位：元项目报告期末报告期初增减变动比例变动原因货币资金8,030,495.1459,017,952.33-86.39%主要系公司报告期购置资产增加、取得股东借款减少等所致。应收票据9,403,628.6622,310,691.13-57.85%主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。应收账款180,596,400.86291,692,168.91-38.09%主要系公司报告期铝液业务应收款项减少等所致。应收款项融资5,173,688.8013,472,482.01-61.60%主要系公司报告期收取票据减少等所致。预付款项21,643,747.7312,957,763.3367.03%主要系公司报告期采购付款增加等所致。存货51,841,008.0534,820,877.3548.88%主要系公司报告期库存增加等所致。短期借款79,133.66135,209.33-41.47%主要系公司报告期票据贴现减少等所致。应付账款108,684,289.19191,573,054.97-43.27%主要系公司报告期应付账款减少等所致。合同负债2,078,078.111,486,454.0139.80%主要系公司报告期预收款项增加等所致。2、利润表项目单位：元项目本报告期上年同期增减变动比例变动原因营业收入125,226,085.5398,803,260.8026.74%主要系公司报告期调整产品结构，订单增加等所致。财务费用6,528,449.4510,964,277.64-40.46%主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所致。投资收益-476,762.94-100.00%主要系公司上期处置子公司及债务重组所致。信用减值损失2,321,391.02-5,677,945.37140.88%主要系公司报告期铝液业务应收款项减少，计提坏账准备减少等所致。资产处置收益-106,194.691,327,390.31-108.00%主要系公司报告期处置资产减少等所致。营业外收入21,831.341,898,440.84-98.85%主要系公司上期冲回计提的留债展期违约金等所致。营业外支出358,560.226,134,787.06-94.16%主要系公司报告期计提未决诉讼预计负债减少等所致。3、现金流量表项目单位：元项目本报告期上年同期增减变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-89,363,017.41-125,199,695.1728.62%主要系公司报告期销售收款增加、支付诉讼及各项费用的现金减少等所致。投资活动产生的现金流量净额-2,168,172.401,357,372.07-259.73%主要系公司报告期购置资产支付的现金增加、处置资产收到的现金减少等所致。筹资活动产生的现金流量净额40,403,376.89109,791,278.24-63.20%主要系公司报告期取得借款及票据贴现收到的现金减少等所致。现金及现金等价物净增加额-51,127,783.92-14,051,045.07-263.87%主要系公司报告期取得借款减少等所致。项目年初至报告期末上年同期增减变动比例变动原因归属于上市公司股东的净利润-61,777,417.06-88,426,516.6530.14%主要系公司报告期降本增效管理费用下降及计提坏账准备减少等所致。吉林利源精制股份有限公司 2026 年第三季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数80,842报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量倍有智能科技（长春）有限公司境内非国有法人22.54%800,000,0000质押320,000,000吉林银行股份有限公司辽源金汇支行境内非国有法人3.55%125,954,3770不适用0辽源市智晟