天地源股份有限公司2026年半年度报告摘要

天地源股份有限公司2026 年半年度报告摘要公司代码：600665公司简称：天地源债券代码：242114债券简称：24 天地一债券代码：242304债券简称：25 天地一债券代码：259269债券简称：25 天地二债券代码：259414债券简称：25 天地三天地源股份有限公司2026 年半年度报告摘要天地源股份有限公司2026 年半年度报告摘要第一节 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 本半年度报告未经审计。1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无第二节 公司基本情况2.1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所天地源600665G天地源联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名原学功常永超电话029-88326035029-88326035办公地址西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层电子信箱yuanxuegong@tande.cnchangyongchao@tande.cn2.2 主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产20,239,296,640.8222,397,790,760.61-9.64归属于上市公司股东的净资产1,042,823,738.351,574,400,500.36-33.76本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入1,630,368,442.272,461,094,423.99-33.75利润总额-638,611,836.70-57,626,457.09不适用归属于上市公司股东的净利润-531,612,069.60-124,342,579.62不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-532,509,812.36-139,632,182.49不适用经营活动产生的现金流量净额668,446,588.39507,440,181.0631.73加权平均净资产收益率（%）-40.62-4.42减少36.20个百分点基本每股收益（元／股）-0.6152-0.1439不适用天地源股份有限公司2026 年半年度报告摘要稀释每股收益（元／股）-0.6152-0.1439不适用2.3 前 10 名股东持股情况表单位: 股截至报告期末股东总数（户）26,312前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结的股份数量西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司国有法人57.52497,000,9380质押197,000,000信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）其他1.5413,305,3000未知于连和境内自然人0.726,254,7000未知高盛公司有限责任公司境外法人0.695,925,2520未知王德华境内自然人0.585,000,0000未知张瑞玉境内自然人0.494,273,4000未知顾勇梁境内自然人0.464,015,3710未知王有利境内自然人0.413,550,0000未知深圳联和智慧科技有限公司其他0.403,443,5000未知宁霜境内自然人0.383,320,7000未知上述股东关联关系或一致行动的说明1.本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明张瑞玉通过普通证券账户持有 885,100 股，通过投资者信用证券账户持有 3,388,300 股；王有利通过普通证券账户持有450,000 股，通过投资者信用证券账户持有 3,100,000 股。2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表□适用 √不适用2.5 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况√适用 □不适用单位:亿元币种:人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率（%）天地源股份有限公司 2024 年面向专24 天地一2421142024-12-102027-12-1094.93天地源股份有限公司2026 年半年度报告摘要业投资者公开发行公司债券(第一期)天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)25 天地一2423042025-01-172028-01-1754.93天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）25 天地二2592692025-07-102028-07-104.132.90天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）25 天地三2594142025-08-012028-08-0154.18天地源股份有限公司 2024 年度第一期中期票据24 天 地 源MTN0011024805022024-02-062027-02-07106天地源股份有限公司 2024 年度第二期中期票据24 天 地 源MTN0021024828142024-06-272027-07-0153.53天地源股份有限公司 2024 年度第三期中期票据24 天 地 源MTN0031024847242024-10-292027-10-31135.00天地源股份有限公司 2025 年度第一期中期票据25 天 地 源MTN0011025830882025-07-242028-07-2552.99天地源股份有限公司 2025 年度第二期中期票据25 天 地 源MTN0021025844492025-10-232028-10-2723.60反映发行人偿债能力的指标：√适用 □不适用主要指标报告期末上年末资产负债率91.3089.57本报告期上年同期EBITDA 利息保障倍数-1.220.38第三节 重要事项公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项√适用 □不适用公司正在筹划部分房地产开发业务相关资产及负债出售事项。该事项涉及的具体范围需交易双方进一步协商确定。具体内容详见 2026 年 6 月 12 日，公司披露的《天地源股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（临 2026-044）。