2026年半年度报告摘要

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要1证券代码：002239证券简称：奥特佳公告编号：2026-042奥特佳新能源科技集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要2一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用 不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称奥特佳股票代码002239股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书姓名窦海涛办公地址江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号电话025-52600072电子信箱securities@aotecar.com2、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）3,647,597,158.984,001,450,819.20-8.84%归属于上市公司股东的净利润（元）103,995,401.1073,600,736.2341.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,120,865.5667,859,241.2738.70%经营活动产生的现金流量净额（元）181,028,191.38571,393,761.70-68.32%基本每股收益（元/股）0.03070.022735.24%稀释每股收益（元/股）0.03040.022634.51%加权平均净资产收益率1.75%1.32%增长 0.43 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）10,967,992,636.0011,117,898,301.75-1.35%归属于上市公司股东的净资产（元）6,311,074,615.355,726,390,316.5110.21%奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要33、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数122,024报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）国有法人22.21%780,499,064196,712,598不适用0江苏帝奥控股集团股份有限公司境内非国有法人2.13%74,697,1150冻结74,697,115融通资本财富－中信银行－浙商银行股份有限公司上海分行境内非国有法人1.72%60,436,0000不适用0北京天佑投资有限公司境内非国有法人1.66%58,334,9180不适用0李虹境内自然人1.47%51,500,0000不适用0张宇境内自然人1.27%44,800,0000不适用0张寿清境内自然人0.86%30,200,0000不适用0吉林双阳农村商业银行股份有限公司境内非国有法人0.71%24,940,3060不适用0香港中央结算有限公司境外法人0.63%22,074,2930不适用0王进飞境内自然人0.54%19,108,9490冻结19,108,949上述股东关联关系或一致行动的说明王进飞先生和江苏帝奥为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 200 股，北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 5585 万股，其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要44、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□适用 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 不适用三、重要事项1.公司 2025 年度向控股股东定向发行 A 股股票2026 年 4 月，公司完成向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）定向增发 A 股股票的相关工作，新增的 196,712,598 股股票已于 2026 年 4 月 30 日在深圳证券交易所发行上市。本次发行募集资金总额为 499,649,998.92元，募集资金净额为 492,967,652.047 元，发行价格为 2.54 元/股。该事项已依次经公司第六届董事会第二十九次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三十六次会议审议通过，并取得了公司实际控制人长江产业集团出具的《关于同意奥特佳新能源科技股份有限公司向控股股东定向增发 A 股股票的批复》。此外，该事项分别于 2025 年 12 月2 日获深圳证券交易所审核通过，于 2026 年 1 月 12 日获得中国证监会同意注册的正式批复。2.回购注销部分股权激励限制性股票因公司 2024 年度业绩考核目标未全部达成，根据股权激励方案规定，实际解除限售比例为 36%，低于原定 40%。因此，公司需对第一个解除限售期中未满足解除限售条件的 4%对应股份进行回购注销，共计 2,619,028 股。此外，因三位激励对象中途离职，依据股权激励计划及授予协议约定，其尚未解禁的限制性股票亦应由公司回购注销，涉及股票数量为 1,378,000 股。综上，本次公司合计回购注销股份总数为 3,997,028 股。该事项已经公司第六届董事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东大会审议通过。上述股票已于 2026 年 2 月完成回购注销，公司于 2026 年 3 月完成注册资本变更登记，并领取了换发的新营业执照。3.募集资金使用完毕并注销募集资金专户公司 2025 年度向控股股东定向发行 A 股股票共募集资金总额为 499,649,998.92 元，扣除不含税保荐承销费后，保荐人于 2026 年 4 月 10 日将总计 498,112,263.07 元余额划转至指定的本次募集资金专用账户。截止 2026 年 6 月 12 日，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金均已按照规定用途使用完毕，并履行了相应的审议程序，其中 382,000,000.00 元按照规定用途偿还银行贷款，116,112,084.57 元用于置换先期投入自筹资金。为便于管理，公司已注销募集资金专户。