2026年半年度报告摘要

江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要1证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2026-39转债代码：127040转债简称：国泰转债江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用 不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称江苏国泰股票代码002091股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张健徐晓燕办公地址江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号2 幢 31 楼江苏省张家港市杨舍镇人民中路 15 号2 幢 31 楼电话（0512）58988273（0512）58988273电子信箱zhangjian@gtig.comxxy@gtig.com2、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）19,803,523,062.8318,597,306,294.656.49%归属于上市公司股东的净利润（元）468,814,195.50544,684,294.84-13.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）392,503,251.62523,864,442.15-25.08%经营活动产生的现金流量净额（元）-262,877,546.58-215,204,146.09-22.15%基本每股收益（元/股）0.290.33-12.12%江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要2稀释每股收益（元/股）0.260.29-10.34%加权平均净资产收益率2.85%3.43%-0.58%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）46,028,027,815.2446,787,096,960.42-1.62%归属于上市公司股东的净资产（元）16,154,977,753.5916,262,125,895.79-0.66%3、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数54,181报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江苏国泰国际贸易有限公司国有法人31.99%520,634,4250不适用0张家港保税区盛泰投资有限公司境内非国有法人8.28%134,762,4780不适用0江苏国泰华鼎投资有限公司境内非国有法人2.53%41,130,6930不适用0利安人寿保险股份有限公司－利安福（D 款）年金保险其他2.05%33,416,8150不适用0山东省国有资产投资控股有限公司国有法人2.02%32,863,9610不适用0张家港市产业发展集团有限公司国有法人1.79%29,192,3070不适用0东吴证券股份有限公司国有法人1.39%22,598,6660不适用0野村东方国际证券－上海纺织（集团）有限公司－野村东方国际日出东方 1 号单一资产管理计划其他1.23%20,000,0000不适用0香港中央结算有限公司境外法人1.15%18,781,1970不适用0利安人寿保险股份有限公司－自有资金其他1.12%18,244,9570不适用0上述股东关联关系或一致行动的说明以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的控股股东，是张家港市产业发展集团有限公司的全资子公司。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92%股权。利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险及利安人寿保险股份有限公司-自有资金为同一控制下一致行动人。除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无。持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用4、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用 不适用江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要3公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□适用 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况适用 □不适用（1） 债券基本信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券国泰转债1270402021 年 07月 07 日2027 年 07 月06 日398,625.99第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价为108 元（含最后一期利息）。江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）26 国泰 E11172502026 年 01月 21 日2029 年 01 月23 日120,000.000.01%（2） 截至报告期末的财务指标单位：万元项目本报告期末上年末资产负债率50.42%51.42%流动比率2.10841.9259速动比率1.851.72项目本报告期上年同期EBITDA 利息保障倍数11.7812.55扣除非经常性损益后净利润39,250.3352,386.44EBITDA 全部债务比7.10%7.74%利息保障倍数9.0810.21现金利息保障倍数6.364.52贷款偿还率100.00%100.00%利息偿付率100.00%100.00%江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要4三、重要事项1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月7 日公开发行 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]第ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于 2021