TMT行业周报：AI算力、先进存储及机器人方向值得持续关注

证券研究报告｜TMT 行业周报2026 年 6 月 9 日请仔细阅读报告最后的重要法律申明第 1 页 共 13 页AI 算力、先进存储及机器人方向值得持续关注【20260601-20260607】行业评级：看好（维持）相对指数表现市场数据（截至 2026 年 6 月 7 日）数据来源：ifinD 资讯 大同证券研究中心大同证券研究中心分析师：闫晓伟执业证书编号：S0770519080001邮箱：yanxw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13网址：http://www.dtsbc.com.cn周度市场回顾：本周（2026/06/01-2026/06/07）上证指数周跌幅1.00%，报4027.74点；深成指周跌幅1.67%，报15314.7点；创业板指周跌幅 1.98%，报 3957.94 点。本周 A 股市场整体震荡调整，市场风格分化明显。红利指数及北证 50 逆势上涨，成为市场主要亮点。与此同时，以沪深 300、上证 50 为代表的核心资产，以及创业板、科创板等成长风格指数普遍回调，前期涨幅较大的科技成长板块出现一定获利了结。整体来看，市场呈现出“红利占优、成长承压、微盘相对抗跌”的特征，资金风险偏好较前期有所回落。周度行业要闻：（1）台积电 CEO：数年内都无法满足芯片需求。（2）“10 万亿元级”大市场或要来了，WSTS 统计预测 2026 年全球半导体市场规模将突破 1.5 万亿美元，约合人民币 10.2 万亿元。（3）英伟达首席执行官：三大存储芯片生产商均有资格供应 HBM4 芯片。行业数据跟踪：（1）全球手机销量同比回落，2026 年Q1 全球智能手机出货 2.90 亿台，同比下降 4.99%；国内手机销量同比增速由负转正。（2）全球半导体销售额同比增速上升，2026 年 4 月，全球半导体销售额 1105 亿美元，同比增长93.89%。（3）存储行业周期上行，2026 年 1 月以来 NAND证券研究报告｜TMT 行业周报2026 年 6 月 9 日请仔细阅读报告最后的重要法律申明第 2 页 共 13 页FLASH 价格大涨，本质上是 AI 浪潮推动下，供需关系紧张共同作用的结果。投资建议：近期英伟达 CEO 黄仁勋表示，SK 海力士、三星电子和美光科技已完成 HBM4 认证并即将开启大规模量产，同时认为机器人将成为韩国下一个主要产业，反映出 AI基础设施建设和机器人产业化进程仍在加速推进。短期来看，市场或仍将维持震荡整固格局。一方面，前期涨幅较大的 AI算力、半导体等科技成长方向在海外半导体板块回调影响下出现阶段性获利了结，另一方面，产业趋势层面的积极信号仍在持续强化。当前市场资金虽然阶段性回流红利及债券资产，但行业 ETF 仍保持净流入，显示资金并未离开权益市场，预计后续市场仍将围绕科技成长与低估值板块的价值修复两条主线展开轮动，具备业绩支撑的 AI 算力、先进存储、机器人等方向仍值得持续关注。风险提示：产业政策转变、国产算力不及预期、行业竞争加剧、国际贸易摩擦加剧。证券研究报告｜TMT 行业周报2026 年 6 月 9 日请仔细阅读报告最后的重要法律申明第 3 页 共 13 页一、周度市场回顾回顾本周行情，本周（2026/06/01-2026/06/07）上证指数周跌幅 1.00%，报4027.74 点；深成指周跌幅 1.67%，报 15314.7 点；创业板指周跌幅 1.98%，报 3957.94点。本周 A 股市场整体震荡调整，市场风格分化明显。红利指数及北证 50 逆势上涨，成为市场主要亮点。与此同时，以沪深 300、上证 50 为代表的核心资产，以及创业板、科创板等成长风格指数普遍回调，前期涨幅较大的科技成长板块出现一定获利了结。整体来看，市场呈现出“红利占优、成长承压、微盘相对抗跌”的特征，资金风险偏好较前期有所回落。本周电子(申万)下跌 0.82%，跑赢上证综指 0.19 个百分点，跑赢沪深 300 指数 0.72 个百分点；通信（申万）上涨 3.87%，跑赢上证综指 4.87 个百分点，跑赢沪深 300 指数 5.41 个百分点；传媒（申万）下跌 2.64%，跑输上证综指 1.64 个百分点，跑输沪深 300 指数 1.10 个百分点；计算机（申万）下跌 1.97%，跑输上证综指 0.97 个百分点，跑输沪深 300 指数 0.43 个百分点。图 1：申万一级行业周涨跌幅（%）数据来源：ifinD 资讯 大同证券研究中心证券研究报告｜TMT 行业周报2026 年 6 月 9 日请仔细阅读报告最后的重要法律申明第 4 页 共 13 页2026 年初至 2026 年 6 月 7 日，沪深 300 指数上涨 4.04%，电子行业（申万）上涨 44.65%、通信行业上涨 61.96%、传媒行业下跌 12.23%、计算机行业下跌10.31%。图 2：申万一级行业今年涨跌幅（%）数据来源：ifinD 资讯 大同证券研究中心本周板块内有13个重要子行业上涨，涨幅靠前的三级子行业为面板（15.60%）、通信线缆及配套（14.39%）、被动元件（9.68%），跌幅靠前的三级子行业为营销代理（-5.59%）、影视动漫制作（-5.41%）、大众出版（-4.18%）。图 3：TMT 细分三级子行业周涨跌幅（%）数据来源：ifinD 资讯 大同证券研究中心证券研究报告｜TMT 行业周报2026 年 6 月 9 日请仔细阅读报告最后的重要法律申明第 5 页 共 13 页细分到个股来看，电子周涨幅前三的标的分别为麦捷科技（52.71%）、美迪凯（51.04%）、钧崴电子（40.28%）；通信周涨幅前三的标的为鼎通科技（36.57%）、美信科技（34.32%）、元道通信（25.52%）；计算机周涨幅前三的标的分别为达实智能（26.76%）、软通动力（26.51%）、华是科技（25.54%）；传媒周涨幅前三的标的分别为视觉中国（18.07%）、广西广电（12.62%）、世纪天鸿（11.00%）。表 1：电子行业周涨跌幅前五个股涨幅前五跌幅前五证券简称涨幅证券简称跌幅麦捷科技52.71%骏成科技-36.00%美迪凯51.04%中熔电气-34.21%钧崴电子40.28%思泉新材-31.04%华特气体37.46%易天股份-30.85%中船特气32.32%乐鑫科技-28.25%数据来源：ifinD 资讯 大同证券研究中心表 2：通信行业周涨跌幅前五个股涨幅前五跌幅前五证券简称涨幅证券简称跌幅鼎通科技36.57%移远通信-23.66%美信科技34.32%万隆光电-13.50%元道通信25.52%长芯博创-12.12%亨通光电24.64%菲菱科思-10.96%阿莱德22.86%线上线下-9.72%数据来源：ifinD 资讯 大同证券研究中心表 3：计算机行业周涨跌幅前五个股涨幅前五跌幅前五证券简称涨幅证券简称跌幅达实智能26.76%宇瞳光学-30.94%软通动力26.51%财富趋势-26.16%华是科技25.54%银之杰-22.88%淳中科技20.54%友车科技-22.02%索辰科技19.66%电科数字-14.10%数据来源：ifinD 资讯