上海瀚讯2025年三季度报告

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2025-048上海瀚讯信息技术股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）131,106,843.5086.92%304,606,055.2372.72%归属于上市公司股东的净利润（元）-19,517,108.3350.27%-48,157,608.8747.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,407,536.0635.17%-67,194,522.6633.53%经营活动产生的现金流量净额（元）-----141,525,978.0137.32%基本每股收益（元/股）-0.031150.24%-0.076747.25%稀释每股收益（元/股）-0.031150.24%-0.076747.25%加权平均净资产收益率-0.84%0.78%-2.05%1.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,862,992,507.443,657,799,629.065.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,335,298,281.172,373,511,806.41-1.61%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）86,591.0786,591.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）5,660,134.8016,215,600.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,546,982.106,097,368.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3.84169,848.01减：所得税影响额1,400,751.253,410,331.83少数股东权益影响额（税后）2,525.15122,162.42上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告3合计7,890,427.7319,036,913.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（一）合并资产负债表项单位：元财务报表项目期末余额年初余额变动幅度（%)主要原因货币资金634,323,691.511,349,135,066.31-52.98%主要原因是报告期内用闲置资金购买理财产品所致；交易性金融资产660,202,567.4066,082,930.18899.05%主要原因是报告期内用闲置资金购买理财产品所致；应收票据20,867,332.3731,175,826.89-33.07%主要原因是公司报告期内应收票据到期承兑收款所致；预付款项71,428,458.7828,864,926.31147.46%主要原因是报告期内预付的委外设计开发费增加所致；其他应收款53,691,936.7529,715,359.8280.69%主要原因是报告期内人员借用其他应收款增加所致；存货525,444,588.88368,892,918.5042.44%主要原因是公司为了保障交付任务，报告期内增加原材料及库存商品等储备所致；开发支出31,458,621.16943,442.373234.45%主要原因是报告期内根据企业会计准则及研发费用资本化的会计政策，将进入开发阶段的研发支出计入到开发支出所致；短期借款1,007,367,583.76730,918,598.1637.82%主要原因是报告期内新增银行短期借款所致；应付票据2,972,538.002,030,216.0046.41%主要原因是本报告期增加应付承兑汇票所致；应付账款351,645,495.14259,450,367.3435.53%主要原因是公司原材料采购金额有所增加，应付账款期末余额也随之增加所致；合同负债19,462,850.1211,214,805.3173.55%主要原因是本报告期收到合同预收款增加所致；应交税费2,159,480.333,251,298.35-33.58%主要原因是期初计提的个人所得税在报告期内已支付所致；其他应付款8,114,234.0749,016,748.44-83.45%主要原因是子公司中科宇联于 2025 年 1 月完成新增投资人的工商变更，上年末收到的投资款转入实收资本科目所致；其他流动负债2,283,743.881,251,120.6982.54%主要原因为报告期内收到预收款项中的销项税金增加所致；上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告4长期借款098,000,000.00-100.00%主要原因是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；其他综合收益2,746,449.70-2,997,000.30191.64%主要原因是报告期内纳入其他权益工具投资核算的被投资公司喆尔胜完成清算注销，冲回原计提公允价值所致；（二）合并利润表项目单位：元财务报表项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动幅度（%)主要原因营业收入304,606,055.23176,360,265.6172.72%主要原因是报告期内宽带移动通讯设备的销售收入增加所致；营业成本179,995,750.3368,807,631.49161.59%主要原因是报告期内营业收入增长带动营业成本增长所致；财务费用-17,905,894.11-30,015,675.4040.34%主要原因是报告期内收到的存款利息收入减少所致；其他收益16,325,463.8011,274,010.9344.81%主要原因是报告期内结转的递延收益政府补助增加所致；投资收益-9,674,733.71-5,296,938.65-82.65%主要原因是报告期内确认的联营企业投资亏损增加所致