田中精机2025年三季度报告

浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-068 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 53,412,671.06 -37.13% 145,483,823.20 -24.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,336,802.36 265.00% 4,721,176.15 113.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,074,853.68 252.17% 1,799,957.35 105.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 23,842,662.12 167.54% 基本每股收益（元/股） 0.15 266.67% 0.03 113.64% 稀释每股收益（元/股） 0.15 266.67% 0.03 113.64% 加权平均净资产收益率 4.52% 6.69% 0.90% 6.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 804,605,828.97 884,496,647.31 -9.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 531,814,285.34 522,535,232.81 1.78% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,100.30 3,548.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 326,518.57 3,675,789.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,416.79 -205,627.27 减：所得税影响额 49,052.80 565,857.43 少数股东权益影响额（税后） 0.00 -13,365.50 合计 261,948.68 2,921,218.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因 货币资金 110,468,154.01 72,227,873.37 52.94% 主要系本报告期回收前期应收账款所致。 应收票据 190,000.00 688,000.00 -72.38% 主要系本报告期商业承兑到期所致。 应收账款 80,521,647.49 159,609,995.30 -49.55% 主要系本报告期回收前期应收账款所致。 应收款项融资 1,103,496.29 4,880,751.60 -77.39% 主要系本报告期银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。 预付款项 6,364,239.75 1,974,729.14 222.28% 主要系本报告期预付材料款增加所致。 合同资产 6,794,698.71 4,959,478.41 37.00% 主要系本报告期新验收订单的质保金增加所致。 其他流动资产 1,416,840.03 8,004,356.40 -82.30% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 在建工程 3,308,300.00 -100.00% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 使用权资产 416,907.64 724,221.66 -42.43% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 其他非流动资产 50,000,000.00 10,306,565.86 385.13% 主要系本报告期购买大额存单所致。 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 应付账款 61,393,698.84 111,331,656.31 -44.86% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 应交税费 1,562,277.64 4,306,567.85 -63.72% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 其他应付款 18,072,023.11 38,208,235.97 -52.70% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 一年内到期的非流动负债 447,334.51 7,242,615.26 -93.82% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 其他流动负债 8,478,627.90 5,645,927.84 50.17% 主要系本报告期待转销项税额增加所致。 租赁负债 18,344.80 312,076.55 -94.12% 主要系本报告期支付租金所致。 预计负债 1,241,839.98 2,892,092.79 -57.06% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 递延收益 1,389,215.52 2,503,921.42 -44.52% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 库存股 32,147,000.00 19,260,000.00 66.91% 主要系本报告期授予员工限售股权激励所致。 专项储备 3,764,717.94 2,749,761.12 36.91% 主要系本报告期计提专项储备金额大于使用金额所致。 少数股东权益 -14,784,909.44 100.00% 主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。 利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 研发费用 7,660,147.00 19,767,570.81 -61.25% 主要系本报告期子公司佑富智能未产生研发费用所致。 财务费用 3,900,351.80 2,650,246.43 47.17% 主要系本报告期