上海钢联2025年三季度报告

上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2025-075上海钢联电子商务股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）22,926,258,883.3413.21%57,317,611,451.73-10.65%归属于上市公司股东的净利润（元）49,080,365.5313.70%167,539,716.7131.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,626,286.063.13%101,216,346.09-2.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-----379,083,472.25-116.44%基本每股收益（元/股）0.154014.75%0.525733.05%稀释每股收益（元/股）0.154014.75%0.525733.05%加权平均净资产收益率2.30%0.09%8.09%1.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）29,583,583,845.0521,797,969,443.8635.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,142,854,064.911,987,253,066.867.83%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,830,278.895,786,270.68主要是房产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）20,538,595.12112,325,242.25计入本期损益的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益21,361,627.1040,667,584.72本期套期保值的公允价值变动损益和套期保值、理财产品的投资收益等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,096,129.4030,461,334.24本期单项计提坏账准备的应收款项坏账准备转回债务重组损益-2,577,740.00子公司钢银电商收到以房抵债，房产公允价值低于应收账款账面价值上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第三季度报告3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-695,213.57-1,242,723.28主要是对外捐赠和税收滞纳金减：所得税影响额13,654,893.9045,059,777.35少数股东权益影响额（税后）22,022,443.5774,036,820.64合计21,454,079.4766,323,370.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 □不适用项目涉及金额（元）原因与资产相关的政府补助921,517.83各年持续发生，不具有偶发性个人所得税代扣代缴手续费614,787.53各年持续发生，不具有偶发性（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、公司经营情况公司践行年度主题“深·耕”，积极应对复杂多变的市场环境，强化内部管理，稳步推进各项业务发展。2025 年前三季度，公司实现营业收入 573.18 亿元，较上年同期下降 10.65%，其中第三季度营收同比增长 13.21%；归属于上市公司股东净利润 1.68 亿元，较上年同期上升 31.78%；经营活动产生的现金流量净额-3.79 亿元，较上年同期下降 116.44%。分业务板块来看，产业数据服务业务实现营业收入 5.45 亿元，较上年同期下降 5.86%；钢材交易服务业务，钢银钢铁现货平台结算量为 4,165.39 万吨，较上年同期下降 12.9%，其中第三季度平台结算量同比增长 3.11%。报告期内，公司荣获“2025 中国民营 500 强”，钢银电商荣获“数据要素×”大赛上海分赛“商贸流通＆文化旅游赛道”二等奖、“2025中国企业 500 强”、“2025 中国服务业企业 500 强”和“2025 中国战略性新兴产业领军企业 100 强”等荣誉。2、资产负债表项目变动情况单位：元项目2025 年 9 月 30 日2024 年 12 月 31 日变动幅度主要原因货币资金20,663,578,490.4112,906,232,865.6060.11%报告期末，公司使用银行承兑汇票向供应商支付货款金额增加，开票保证金存款金额增加交易性金融资产351,981,911.16882,767,895.49-60.13%本期赎回了部分理财产品应收票据101,680,321.89149,259,912.47-31.88%子公司钢银电商收到客户以商业承兑汇票支付的货款减少应收账款669,231,886.481,060,234,606.41-36.88%报告期内应收账款回款增加存货2,571,355,370.291,429,034,487.9179.94%主要系报告期末，公司加大跟进钢厂发货进度，供应链业务的存货增加短期借款15,252,372,495.679,347,998,684.2863.16%主要系报告期末，支付的应收票据未终止确认形成的短期借款增加应付票据5,403,726,636.573,755,784,714.1943.88%报告期末，公司向供应商用银行承兑汇票支付的货款增加应付账款160,917,243.21232,770,240.37-30.87%报告期内，钢银电商支付供应商货款增加应交税费22,325,970.3891,948,733.77-75.72%报告期末计提的所得税费用减少3、利润表项目变动情况上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第三季度报告4单位：元项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动幅度主要原因财务费用12,461,821.51-2,760,875.08551.37%有息负债减少，支付利息下降，同时利息费用的下降低于利息收入的减少幅度其他收益113,861,342.6355,673,354.22104.52%本报告期收到的政府补助增加投资收益38,940,502.5