中旗新材2025年一季度报告

2025 年第一季度报告 1 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-032 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 80,973,879.54 133,614,451.15 -39.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,133,427.97 14,526,305.97 -128.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,195,973.47 13,165,618.02 -147.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 267,715.79 71,252,258.44 -99.62% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.12 -125.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.12 -125.00% 加权平均净资产收益率 -0.24% 0.87% -1.11% 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,307,387,974.91 2,338,007,252.31 -1.31% 2025 年第一季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,732,312,776.93 1,729,729,171.50 0.15% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减比例（%） 变动原因 货币资金 545,527,174.80 332,130,880.66 64.25% 主要系报告期较上年末有理财赎回所致。 交易性金融资产 436,095,233.91 683,254,107.63 -36.17% 主要系报告期较上年末有理财赎回所致。 应收票据 44,682,045.63 30,074,525.71 48.57% 主要系报告期末银行承兑票据增加所致。 应收账款 61,453,936.34 83,756,641.63 -26.63% 主要系报告期客户到期回款所致。 应收款项融资 15,864,269.04 11,845,084.88 33.93% 主要系报告期末银行承兑票据增加所致。 应付账款 103,939,077.11 150,481,736.00 -30.93% 主要系报告期支付工程及材料款所致。 合同负债 24,556,098.09 15,623,333.64 57.18% 主要系报告期末客户预付货款增加所致。 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,392,040.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,701.37 减：所得税影响额 472,196.37 合计 2,062,545.50 -- 2025 年第一季度报告 3 应交税费 2,317,722.51 5,000,238.07 -53.65% 主要系报告期末税款已经入库所致。 其他流动负债 10,014,420.96 7,532,971.49 32.94% 主要系报告期末待转销销项税增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 管理费用 7,621,577.55 4,649,546.85 63.92% 主要系报告期中介服务费支出增加所致。 其他收益 2,567,205.05 784,391.10 227.29% 主要系收到政府补助增加所致。 投资收益 （损失以“－”号填列） 1,152,639.56 679,790.42 69.56% 主要系理财收益增加所致。 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 503,876.68 1,055,675.51 -52.27% 主要系报告期应收账款、其他应收款、应收票据余额较上年末变化所致。 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -236,146.05 95,687.41 -346.79% 主要系报告期合同资产、存货较上年末变化所致。 现金流量项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 267,715.79 71,252,258.44 -99.62% 主要系报告期收到的现金较上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 289,211,799.41 149,018,338.48 94.08% 主要系报告期定期存款到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,624,116.63 -2,537,123.25 3.43% 主要系报告期无筹资现金流入所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,416 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南羽明华创业投资有限公司 境内非国有法人 29.67% 36,244,000.00 0.00 不适用 0.00 周军 境内自然人 20.13% 24,589,500.00 18,442,125.00 不适用 0.00 胡国强 境内自然人 1.85% 2,258,000.00 0.00 不适用 0.00 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享 29 号私募证券投资基金 其他 1.16% 1,418,194.00 0.00 不适用 0.00 熊宏文 境内自然人 1.06% 1,300,000.00