张家界2025年一季度报告

张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-019 张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 58,989,315.41 58,614,731.38 0.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,247,497.56 -46,481,934.67 32.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -31,141,510.08 -46,561,304.85 33.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,435,901.59 -17,506,485.70 -73.86% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.11 27.27% 加权平均净资产收益率 -11.40% -5.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,077,100,658.02 2,087,096,477.13 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 258,589,152.20 289,599,399.20 -10.71% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,872.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,522.62 减：所得税影响额 -24,662.50 合计 -105,987.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动比例 重大变动说明 张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 应收账款 12,472,411.43 5,746,841.52 117.03% 主要系环保客运应收客运收入。 应付职工薪酬 14,479,015.35 33,276,438.75 -56.49% 主要系本期支付2024 年终绩效工资。 利润表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例 重大变动说明 销售费用 3,161,544.95 5,790,101.23 -45.40% 主要系广告宣传费减少。 所得税费用 646,612.35 -128,988.02 -601.30% 主要系杨家界索道本期应交所得税费用增加。 财务费用 5,710,821.65 15,287,175.00 -62.64% 主要系大庸古城进入重整阶段，暂停计提银行贷款利息。 净利润 -31,247,497.56 -46,481,934.67 -32.77% 主要系本期销售费用及财务费用减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张家界市经济发展投资集团有限公司 国有法人 27.83% 112,653,131.00 73,078,886.00 质押 25,000,000.00 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 国有法人 7.47% 30,239,920.00 0.00 质押 30,237,203.00 张家界国家森林公园管理处 国有法人 4.73% 19,151,949.00 0.00 不适用 0.00 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 其他 2.95% 11,930,164.00 0.00 不适用 0.00 张家界市土地房产开发有限责任公司 国有法人 2.47% 10,006,600.00 0.00 不适用 0.00 深圳市益田集团股份有限公境内非国有法人 1.42% 5,750,542.00 0.00 冻结 5,750,542.00 张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 司 马志虎 境内自然人 0.41% 1,677,000.00 0.00 不适用 0.00 傅鸣 境内自然人 0.37% 1,480,400.00 0.00 不适用 0.00 王鹏 境内自然人 0.31% 1,246,100.00 0.00 不适用 0.00 张恒毓 境内自然人 0.27% 1,076,700.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张家界市经济发展投资集团有限公司 39,574,245.00 人民币普通股 39,574,245.00 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30,239,920.00 人民币普通股 30,239,920.00 张家界国家森林公园管理处 19,151,949.00 人民币普通股 19,151,949.00 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 11,930,164.00 人民币普通股 11,930,164.00 张家界市土地房产开发有限责任公司 10,006,600.00 人民币普通股 10,006,600.00 深圳市益田集团股份有限公司 5,750,542.00 人民币普通股 5,750,542.00 #马志虎 1,677,000.00 人民币普通股 1,677,000.00 #傅鸣 1,480,400.00 人民币普通股 1,480,400.00 王鹏 1,246,100.00 人民币普通股 1,246,100.00 #张恒毓 1,076,700.00 人民币普通股