佐力药业2024年三季度报告

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-067 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 616,624,658.40 35.97% 2,044,879,347.76 39.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 125,426,028.33 40.61% 421,480,135.50 46.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,964,581.10 41.17% 415,067,473.62 47.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 214,125,849.27 -4.39% 基本每股收益（元/股） 0.1796 41.19% 0.6018 47.14% 稀释每股收益（元/股） 0.1796 41.19% 0.6018 47.14% 加权平均净资产收益率 4.65% 1.37% 15.13% 4.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,872,439,027.99 3,627,038,970.51 6.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,599,700,232.89 2,728,743,064.49 -4.73% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者浙江佐力药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1788 0.6009 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,447,240.99 -7,542,527.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,973,269.60 15,882,501.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 638,792.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -571,803.96 -1,275,488.66 减：所得税影响额 358,127.56 1,100,073.01 少数股东权益影响额（税后） 29,131.84 190,543.12 合计 2,461,447.23 6,412,661.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为 78,630.95 万元，较期初数减少了 14,566.99 万元，降低了 15.63%，主要为：1）本报告期因利润增加而增加了经营性现金净流入 21,412.58 万元；2）本报告期因银行贷款净增加、现金股利分配和股份回购现金流出而增加筹资性净现金流出 35,331.24 万元 ； 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 2、交易性金融资产期末数为 0.00 万元，较期初数减少了 15,100.00 万元，降低了 100.00%，是本报告期公司赎回了前期对闲置资金进行现金管理所购买的产品所致； 3、应收账款期末数为 75,144.93 万元,较期初数增加了 27,860.70 万元,增长了 58.92%，主要为：1）本报告期新增了商业公司销售收入对应增加的应收账款；2）本报告期随销售收入增长的应收账款增加以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致； 4、应收款项融资期末数为 18,697.96 万元，较期初数增加了 12,740.63 万元，增长了 213.86%，为本报告期票据结算增加所致； 5、预付账款期末数为 2,498.57 万元,较期初数增加了 2,086.48 万元,增长了 506.32%，主要是本报告期增加了预付采购款以及研发费用所致； 6、其他应收款期末数为 3,978.75 万元,较期初数增加了 3,076.73 万元,增长了 341.09%，主要是本报告期内应收的增值税即征即退返还增长所致； 7、其他权益工具投资期末数为 13,326.80 万元,较年初减少了 4,458.51 万元, 降低了 25.07%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）在本报告期内市值减少所致； 8、固定资产期末数为 101,151.67 万元，较期初数增加了 3,143.90 万元，增长了 3.21%，主要是本报告期“植物提取数字化车间”达到预定可使用状态转固所致； 9、在建工程期末数为 10,510.86 万元,较期初数增加了 4,396.68 万元,增长了 71.91%，主要是本报告期公司继续对 “智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期” 等项目进行投入所致； 10、短期借款期末数为 36,164.79 万元，较期初数增加了 16,858.65 万元，增长了 87.32%，是本报告期增加了短期借款所致； 11、应付票据期末数为 3,907.07 万元，较期初数增加了 2,747.92 万元，增长了 237.06%，是本报告期对部分供应商使用了银行承兑汇票结算款项所致； 12、应付账款期末数为 60,007.39 万元，较期初数增加了 17,781.28 万元，增长了 42.11%，主要是随着公司规模的增加，供应商及推广商增加了信用额度和延长