元祖股份2024年第三季度报告

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 / 13 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 941,610,126.93 -13.15 1,902,042,603.70 -11.84 归属于上市公司股东的净利润 220,390,454.53 -13.11 253,398,374.01 -15.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,185,801.34 -8.14 248,036,242.32 -11.05 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 / 13 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 522,351,286.04 -25.08 基本每股收益（元/股） 0.92 -13.21 1.06 -15.87 稀释每股收益（元/股） 0.92 -13.21 1.06 -15.87 加权平均净资产收益率（%） 13.22 减少 3.05个百分点 15.34 减少 3.06 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,401,480,370.26 3,152,048,448.54 7.91 归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,378,487.89 1,659,976,954.00 0.69 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,679,510.89 -10,810,659.56 非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 446,643.64 5,821,445.34 获取的政府扶持资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,120,235.62 26,380,252.81 获取的结构性理财产品的收益及公允价值变动 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 / 13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,455,919.22 -11,996,004.43 主要为对外捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -773,099.67 4,033,774.12 少数股东权益影响额（税后） -104.37 -871.65 合计 -5,795,346.81 5,362,131.69 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 / 13 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 61.98 中秋节令销售旺季导致银行存款增加 应收账款 154.15 中秋节令销售旺季信用期内的应收款增加 预付款项 1,010.28 预付的中秋物料款增加 其他流动资产 79.41 预提的广告费用增加所致 在建工程 121.94 台元大楼改造工程费增加所致 其他非流动资产 59.28 新开门店预付的资产增加所致 应付账款 86.81 中秋节令销售旺季信用期内的应付增加 应交税费 883.78 中秋节令销售旺季导致本季末增值税及所得税增加所致 其他应付款 40.66 是由于预提的费用增加所致 其他综合收益 -86.49 是由于汇率变动所致 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 元祖國際有限公司 境外法人 118,791,000 49.50 0 无 0 元祖聯合國際有限公司 境外法人 10,618,800 4.42 0 无 0 珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9,617,180 4.01 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 8,528,991 3.55 0 无 0 兰馨投资咨询（天津）有限公司 境内非国有法人 4,800,000 2.00 0 无 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 未知 4,692,800 1.96 0 无 0 中国平安人寿保险股份有限公司－自