红 宝 丽2024年三季度报告

红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：2024-04 红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 640,583,625.62 -7.28% 1,899,661,465.95 2.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,275,886.58 -77.27% 46,093,503.54 4.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,455,184.47 -89.42% 29,584,871.35 -22.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 138,840,281.70 213.69% 基本每股收益（元/股） 0.0113 -77.27% 0.0627 4.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0113 -77.27% 0.0627 4.67% 加权平均净资产收益率 0.41% -1.38% 2.26% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,087,922,194.30 4,879,117,630.14 4.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,014,956,830.54 2,045,152,189.42 -1.48% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,893.64 -217,826.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,855,094.35 11,647,686.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 358,520.56 724,273.98 委托他人投资或管理资产的损益 4,087,844.93 9,319,066.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,362.09 -838,874.88 减：所得税影响额 1,177,502.00 4,125,693.35 合计 4,820,702.11 16,508,632.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金期末余额 80,077.22 万元，较年初净增加 5,670.74 万元，增加 7.62%，货币资金占总资产比为 15.74%，主要考虑企业生产经营及项目建设对资金需求，筹资使得货币资金期末余额占资产总额比重较大； 2、交易性金融资产期末余额 15,116.52 万元，较年初净增加 7,035.85 万元，增加 87.07%，主要原因为本期理财类资金较期初增加； 3、应收票据期末余额 4,756.63 万元，较年初净减少 11,523.01 万元，减少 70.78%，主要原因为本期客户减少了票据的支付； 4、应收款项融资期末余额 11,774.10 万元，较年初净减少 12,026.37 万元，减少 50.53%，主要原因为本期增加了应收票据的支付，期末在库减少； 5、预付款项期末余额 6,162.42 万元，较年初净增加 3,458.47 万元，增加 127.90%，主要原因为本期材料和设备采购预付款增加； 6、存货期末余额 34,983.09 万元，较年初净增加 7,716.51 万元，增加 28.30%，主要原因为随着产品销售规模扩大，为了保障生产经营需要，产品及材料存货储存增加； 7、应付票据期末余额 4,979.89 万元，较年初净减少 5,465.27 万元，减少 52.32%，主要原因为对结算方式调整，期末在库应付票据减少； 8、长期借款期末余额 92,359 万元，较年初净增加 54,595 万元，增加 144.57%，主要原因为调整长短期资金结构，提高资金供应安全，增加了长期借款融资金额； 9、销售费用本期发生额 2,755.24 万元，较上年同期净增加 636.27 万元，增加 30.03%，主要系产品出口费用及销售人员薪酬增长； 10、管理费用本期发生额 12,904.10 万元，较上年同期净减少 7,877.47 万元，减少 37.91%，主要原因为上年同期子公司泰兴化学公司生产装置停车费用 6,072.32 万元在管理费用列支影响； 11、其他收益本期发生额 1,164.77 万元，较上年同期净增加 720.44 万元，增加 162.14%，主要原因为政府补助资金较上年同期增加，其中增值税加计抵扣 500 万元； 12、公允价值变动收益本期发生额 72.43 万元，较上年同期净增加 845.27 万元，增加 109.37%，主要原因为非固定类收益理财产品收益波动形成，上年同期金融资产公允价值变动为损失 772.85 万元； 13、信用减值损失本期发生额 271.24 万元，较上年同期净增加 1,082.81 万元，增加 133.42%，主要原因为应收票据、应收款项期末余额减少，坏账计提形成差异； 14、所得税费用本期发生额-993.27 万元，较上年同期净增加-703.75 万元，增加 243.08%，主要原因为子公司不同税率影响等； 15、经营活动产生的现金流量净额本期 13,884.03 万元，较上年同期净增加 26,095.86 万元，增加213.69%，主要原因为本期应收款项减少，增加了当期现金流入； 16、投资活动产生的现金流量净额本期-17,904.52 万元，较上年同期净增加-10,833.41 万元，增