山东海化2024年三季度报告

山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-052 山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,345,327,794.87 -35.77% 4,818,657,162.07 -23.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -52,574,308.44 -116.56% 171,778,407.27 -74.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -65,769,587.91 -124.88% 136,226,146.62 -77.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,026,754,620.28 323.27% 基本每股收益（元/股） -0.06 -117.14% 0.19 -74.32% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -117.14% 0.19 -74.32% 加权平均净资产收益率 -0.99% -7.93% 3.29% -11.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,439,711,157.43 8,051,532,733.76 4.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,266,975,587.20 5,179,480,972.72 1.69% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,076,508.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 820,522.34 4,535,197.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 15,196,423.00 33,312,453.00 公 司 开 展套 期 保值 业 务（现金流量套期）运用套期会计所产生的无效部分计 入 了 公允 价 值变 动 损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,589,337.30 3,613,481.10 减：所得税影响额 4,411,003.17 11,985,164.56 少数股东权益影响额（税后） 214.62 合计 13,195,279.47 35,552,260.65 -- 山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 报表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比率 差异说明 （或本期金额） （或上期金额） 货币资金 1,821,984,916.15 956,122,988.18 90.56% 主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。 应收账款 161,223,069.44 84,983,443.33 89.71% 主要系赊销金额增加所致。 应收款项融资 1,971,603,046.43 3,153,262,578.63 -37.47% 主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。 预付账款 22,878,164.55 11,062,253.58 106.81% 主要系本期预付大宗原材料货款增加所致。 其他应收款 268,396,623.33 85,504,096.13 213.90% 主要系本期期货保证金增加所致。 存货 517,609,742.95 271,906,331.09 90.36% 主要系本期库存商品存量增加所致。 在建工程 79,116,927.97 253,268,532.87 -68.76% 主要系本期双氧水项目转资所致。 应交税费 11,800,244.44 148,872,086.85 -92.07% 主要系企业所得税及增值税减少所致。 一年内到期的非流动负债 36,164,700.13 4,246,741.81 751.59% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 长期应付职工薪酬 80,385,559.54 54,277,772.71 48.10% 主要系本期内退人员增加所致。 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 33,312,453.00 4,001,054.78 732.59% 主要系本期套期工具公允价值变动所致。 资产减值损失(损失以"-"号填列) -104,420,274.35 -7,551,525.77 1282.77% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 所得税费用 51,857,620.00 234,272,685.23 -77.86% 主要系本期利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,026,754,620.28 -459,869,246.27 323.27% 主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。 投资活动产生的现金流量净额 -30,269,586.95 -170,445,517.39 82.24% 主要系同期存入长期定期存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -46,457,896.54 49,763,740.11 -193.36% 主要系本期银行借款减少所致。 山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878