天融信2024年三季度报告

天融信科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-115 天融信科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 709,221,846.92 10.21% 1,582,453,003.92 -3.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,488,959.36 200.73% -169,276,529.56 31.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,404,857.37 176.08% -184,751,712.08 29.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -295,037,961.87 -57.53% 基本每股收益（元/股） 0.03 200.00% -0.15 31.82% 稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% -0.15 31.82% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.78% -1.81% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 总资产（元） 10,736,416,876.75 11,223,616,289.88 -4.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,248,755,004.25 9,446,955,317.46 -2.10% （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,194.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,294,203.64 10,446,178.92 不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,854,882.84 5,624,431.49 合营企业债权利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 97,248.38 142,146.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,962.81 -268,696.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,365.46 2,215,242.89 主要为代扣代缴税费手续费返还 107.69 万元、收到北京火绒网络科技有限公司分红100 万元等。 减：所得税影响额 885,635.52 2,731,316.31 合计 5,084,101.99 15,475,182.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 主要为代扣代缴税费手续费返还 107.69 万元、收到北京火绒网络科技有限公司分红 100 万元等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税退税 65,640,332.71 增值税即征即退收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 公司第三季度营业收入 70,922.18 万元，同比增长 10.21%，1 至 9 月营业收入 158,245.30 万元，同比下降 3.98%，较半年度降幅收窄，毛利率同比上升 1.65 个百分点。 天融信科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 公司持续推进提质增效战略，第三季度期间费用总计同比下降 10.15%，1 至 9 月期间费用总计同比下降 5.26%，其中公司在新方向和新技术的前期布局基本完成，研发费用同比下降 8.05%；管理费用同比下降 24.18%；公司持续保持营销的投入，销售费用同比增长 3.56%。 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为 3,648.90 万元，实现扭亏为盈，1 至 9 月归属于上市公司股东的净利润为-16,927.65 万元，同比增长 31.83%。 报表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 287,062,221.28 957,019,555.59 -669,957,334.31 -70.00% 主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，年末资金结余较高，前三季度资金回收相对较少。 交易性金融资产 15,044,752.20 15,044,752.20 100.00% 主 要 系 公 司 购 买 理财所致。 应收票据 20,507,231.98 9,215,133.68 11,292,098.30 122.54% 主要系公司收到商业承兑汇票所致。 预付款项 22,876,471.09 55,169,441.52 -32,292,970.43 -58.53% 主要系公司预付采购款结转所致。 合同资产 135,621,257.46 81,715,037.37 53,906,220.09 65.97% 主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务，未收到回款所致。 投资性房地产 8,824,670.29 6,417,002.18 2,407,668.11 37.52% 主要系公司自有房屋对外出租面积增加所致。 递延所得税资产 167,417,543.49 88,530,805.58 78,886,737.91 89.11% 主要系可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 7,635,664.57 14,337,353.05 -6,701,688.48 -46.74% 主要系公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑汇票等所存入的到期日在一年以上的保证金存款减少所致。 应付票据 80,246,753.95 12,160,650.00 68,086,103.95 559.89% 主要系公司以银行承兑汇票形式支付的货款增加所致。 预收款项 59,902.10 23,287.03 36,615.07 157.23% 主 要 系 预 收 租 金 增加所致。 应付职工薪酬 100,005,340.42 166,943,124.09 -66,937,783.67 -40.10% 主要系年初应付职工薪酬中含