天秦装备2024年三季度报告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年第三季度报告1证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2024-079秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是 否秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）56,989,484.9332.19%150,460,378.2672.90%归属于上市公司股东的净利润（元）11,338,876.3615.11%27,254,849.5849.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,222,180.8822.05%26,825,674.7871.94%经营活动产生的现金流量净额（元）----26,704,054.82-63.16%基本每股收益（元/股）0.0716.67%0.1850.00%稀释每股收益（元/股）0.0716.67%0.1850.00%加权平均净资产收益率1.30%0.16%3.11%1.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）960,497,051.73965,296,355.87-0.50%归属于上市公司股东的所有者权益（元）882,270,441.52882,098,340.360.02%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）63,199.3670,130.08除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益74,863.56438,278.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-877.64-3,600.44减：所得税影响额20,489.8075,633.04合计116,695.48429,174.80--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：单位：元项目2024 年 9 月 30 日2024 年 1 月 1 日增减比例变动原因货币资金332,980,324.54499,439,925.11-33.33%主要系公司利用闲置资金购买的现金管理产品增加、在建工程资金投入增加所致。交易性金融资产100,000,000.007,632,475.691210.19%主要系期末公司利用闲置资金购买的现金管理产品较期初增加所致。应收票据17,332,757.3363,218,277.19-72.58%主要系部分票据到期兑付收款、票据背书转让所致。应收账款99,391,592.9241,443,387.55139.82% 主要系报告期内公司订单增加所致。预付款项725,598.731,053,179.56-31.10% 主要系期初预付货款已到货所致。其他应收款119,826.3891,795.5230.54% 主要系报告期末垫付款较期初增加所致。其他流动资产0.003,643,329.35-100.00%主要系期初待认证进项税额本报告期内已认证所致。递延所得税资产5,875,865.922,873,150.87104.51%主要系本报告期末计提减值准备较期初增加所致。其他非流动资产36,151,272.0210,992,126.51228.88%主要系本报告期末预付工程款较期初增加所致。合同负债2,701,970.059,988,873.68-72.95% 主要系收到的预收款已确认收入所致。应付职工薪酬1,791,998.674,033,101.00-55.57%主要系上年末计提的全年奖金本报告期已发放所致。其他应付款1,685,126.712,486,624.90-32.23% 主要系退回收到的投标保证金所致。其他流动负债2,592,740.133,775,871.33-31.33% 主要系待转销项税额较期初减少所致。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年第三季度报告42.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：单位：元项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因营业收入150,460,378.2687,019,675.7672.90%主要系报告期内销售订单增加，公司根据客户需求完成产品交付较上年同期增加所致。营业成本93,907,958.0753,999,181.4473.91% 主要系报告期内公司产品销售量增加所致。销售费用1,822,283.55967,177.4188.41%主要系报告期内对骨干员工进行股权激励，职工薪酬、装卸费较上年同期增加所致。管理费用16,483,301.099,155,168.4080.04%主要系报告期公司对骨干员工进行了股权激励所致。其他收益1,332,778.61398,146.24234.75%主要系报告期内享受了增值税加计抵减政策所致。投资收益（损失以“－”号填列）384,363.092,623,923.02-85.35%主要系公司使用闲置资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期减少所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,550,775.84-2,936,809.21157.11%主要系本期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。资产处置收益(损失以“-”号填列）0.0026,197.66-100.00% 主要系报告期内未处置资产所致。营业外收入124.92160,819.51-99.92%主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流入较上年同期减少所致。营业外支出3,725.36180,189.80-97.93%主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流出较上年同期减少所致。3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：单位：元项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因经营活动产生的现金流量净额26,704,054.8272