泰福泵业2024年三季度报告

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-084 债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,572,318.06 -25.35% 515,080,052.15 5.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,330,551.16 -173.71% 19,571,083.02 -48.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,259,978.56 -185.82% 15,116,438.27 -59.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,778,261.52 -104.28% 基本每股收益（元/股） -0.1028 -173.74% 0.2155 -48.86% 稀释每股收益（元/股） -0.0627 -143.48% 0.3160 -21.82% 加权平均净资产收益率 -1.08% -2.63% 2.43% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,622,549,772.32 1,611,186,013.47 0.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 790,873,998.59 837,978,986.85 -5.62% 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,379.48 -7,402.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 222,835.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,143,765.56 1,277,859.95 委托他人投资或管理资产的损益 1,996,603.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,271.96 1,756,127.74 减：所得税影响额 124,445.68 791,378.73 合计 929,427.40 4,454,644.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目： 单位：元 项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率% 变动原因 货币资金 190,573,453.25 429,600,170.89 -55.64% 主要系支付工程款和到期的承兑汇票与信用证所致。 交易性金融资产 158,394,566.06 82,039,396.85 93.07% 主要系购买理财增加所致。 预付款项 10,997,141.40 5,344,049.96 105.78% 主要系预付材料款增加所致。 其他应收款 8,102,838.05 5,269,642.51 53.76% 主要系应收出口退税款项增加所致。 存货 363,464,542.94 257,534,813.26 41.13% 主要系四季度备货增加所致。 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 一年内到期的非流动资产 - 11,122,431.64 -100.00% 债权投资到期收回所致。 在建工程 122,551,819.44 91,652,559.65 33.71% 主要系高端水泵项目工程投入增加所致。 使用权资产 711,721.29 1,070,100.42 -33.49% 主要系越南仓库租赁变化所致。 长期待摊费用 6,858,756.86 3,694,388.62 85.65% 主要系新产品模具开发所致。 合同负债 23,171,562.51 12,090,815.75 91.65% 主要系预收款项增加所致。 应付职工薪酬 9,462,791.10 13,901,662.70 -31.93% 主要系年初支付年终奖所致。 应交税费 4,690,031.23 7,190,496.89 -34.77% 主要系计提的企业所得税减少所致。 其他应付款 18,121,236.39 5,407,214.40 235.13% 主要系限制性股票回购义务增加所致。 其他流动负债 962,085.99 355,332.16 170.76% 主要系待转销项税增加所致。 2、合并利润表项目（年初至报告期末）： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率% 变动原因 税金及附加 4,727,401.65 2,867,668.99 64.85% 主要系高端水泵项目房产转固对应的土地使用税和房产税增加所致。 销售费用 27,084,899.95 17,589,797.00 53.98% 主要系开拓市场，销售人员及市场开发投入增加所致。 财务费用 18,345,083.72 5,462,425.69 235.84% 主要系可转债券利息摊销与汇兑损益影响所致。 其他收益 1,766,708.72 1,151,291.50 53.45% 主要系政府补助增加所致。 投资收益 1,988,541.67 -3,115,069.66 -163.84% 主要系理财收益增加所致。 公允价值变动收益 1,385,009.95 2,307,015.08 -39.97% 主要系上年同期远期结售汇损益，本报告期无新增远期