九洲集团2024年三季度报告

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-118 债券代码：123089 债券简称：九洲转2 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 231,727,889.65 -18.51% 973,546,819.53 21.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,897,150.62 -145.53% 73,192,369.72 0.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,294,871.83 -191.23% 17,724,948.42 -67.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 72,577,338.15 -62.05% 基本每股收益（元/股） -0.02 -200.00% 0.12 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -133.33% 0.13 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.23% -0.76% 2.50% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,298,459,143.28 7,427,490,622.22 -1.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,924,603,568.09 2,898,742,384.52 0.89% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 281,966.22 344,945.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,878,230.10 7,191,712.49 委托他人投资或管理资产的损益 135,250.43 550,570.28 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,935.99 -293,940.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 70,183,486.24 按 51%份额确认金湖项目抢装工程收益 减：所得税影响额 574,078.82 22,453,708.83 少数股东权益影响额（税后） 5,710.73 55,644.14 合计 1,397,721.21 55,467,421.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 报告期末 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 121,133,775.38 436,422,319.38 -72.24% 货币资金较期初下降 72.24%，主要系本期在建工程投入及偿还债务支出所致。 交易性金融资产 13,186,593.67 19,612,372.03 -32.76% 交易性金融资产较期初下降 32.76%，主要系本期购买理财产品减少所致。 应收票据 2,257,694.35 10,080,789.70 -77.60% 应收票据较期初下降 77.60%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。 应收款项融资 6,035,586.43 45,295,862.94 -86.68% 应收款项融资较期初下降 86.68%，主要系本期收到银行承兑票据减少所致。 预付款项 40,050,193.46 17,541,479.53 128.32% 预付款项较期初上升 128.32%，主要系本期预付货款有所增加所致。 应收股利 3,978,800.00 8,849,400.00 -55.04% 应收股利较期初下降 55.04%，主要系本期收回权益持有公司以前年度分配股利所致。 存货 255,241,458.88 185,746,427.35 37.41% 存货较期初上升 37.41%，主要系本期库存商品有所增加所致。 其他非流动资产 66,955,467.76 38,031,428.20 76.05% 其他非流动资产较期初上升 76.05%，主要系本期预付土地租金增加所致。 短期借款 265,725,558.66 186,715,083.33 42.32% 短期借款较期初上升 42.32%，主要系本期保证及信用借款增加所致。 应付票据 41,306,814.67 66,605,270.47 -37.98% 应付票据较期初下降 37.98%，主要系支付供应商货款票据有所减少所致。 合同负债 49,416,811.26 144,381,424.55 -65.77% 合同负债较期初下降 65.77%，主要系上期末大额预收销售款在本期确认收入所致 应付职工薪酬 8,614,338.87 12,401,604.79 -30.54% 应付职工薪酬较期初下降 30.54%，主要系本期发放上年末计提年终奖所致。 应交税费 31,239,219.81 20,747,943.49 50.57% 应交税费较期初上升 50.57%，主要系本期末应交所得税较期初增加所致。 一年内到期的非流动负债 428,891,693.41 234,460,951.26 82.93% 一年内到期的非流动负债较上年末上升82.93%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 5,677,739.53 10,681,756.26 -46.85% 其他流动负债较期初下降 46.85%，主要系本期待转销项税额减少所致。 专项储备 5,599,312.59 2,317,918.09 141.57% 专项储备较期初上升 141.57%，主要系本期计提安全生产费大于实际支出所致。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 利润表项目 年初