大中矿业2024年三季度报告

大中矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-113 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,004,043,162.70 -4.03% 2,977,710,115.45 4.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,290,581.10 -37.63% 664,837,931.00 -19.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 189,877,902.56 -40.18% 648,198,553.54 -16.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,353,308,672.00 30.74% 基本每股收益（元/股） 0.13 -38.10% 0.44 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -38.10% 0.44 -20.00% 加权平均净资产收益率 3.25% -2.11% 10.67% -3.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,081,186,533.82 14,057,391,279.82 7.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,563,877,190.32 5,897,941,414.16 11.29% 大中矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比降低 37.63%，主要原因如下： 1、本报告期普氏指数平均价格为 99.69 美元/吨，较上年同期下降 12.58%。受市场影响，公司铁精粉售价较上年同期降低 54.7 元/吨； 2、上年同期，公司根据市场行情主动调整销售节奏，紧抓行情利好情况于三季度集中销售部分库存，铁精粉销量较本报告期多 12 万吨； 3、2023 年公司成功竞拍取得加达锂矿，为按期缴纳拍卖价款并支持锂矿建设，公司新增了银行借款，本报告期利息费用较上年同期增加 0.32 亿元，本期财务费用较上年同期增加 128.63%。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -1,928,994.83 系出售固定资产等所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 15,860,432.17 29,123,490.51 主要系收到的企业发展奖补所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 448,933.41 1,546,800.23 权益法核算的长期股权投资确认的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,647,077.37 -9,600,321.51 减：所得税影响额 2,249,609.67 2,501,596.94 合计 12,412,678.54 16,639,377.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金：较上年期末增加 106.46%，主要系公司本期经营积累所致； 大中矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 2、交易性金融资产：较上年期末减少 100%，主要系公司本期赎回理财产品所致； 3、应收账款：较上年期末减少 40.17%，主要系销售款收回所致； 4、预付款项：较上年期末增加 39.97%，主要系本期预付材料备件款增加所致； 5、其他流动资产：较上年期末增加 71.12%，主要系本期增值税留抵税额增加所致； 6、长期股权投资：较上年期末增加 538.64%，主要系本期新增权益性投资所致； 7、在建工程：较上年期末增加 101.04%，主要系本期公司在建项目投资增加所致； 8、使用权资产：较上年期末增加 86.07%，主要系本期融资租赁的增加所致； 9、合同负债：较上年期末增加 112.31%，主要系预收货款增加所致； 10、应交税费：较上年期末减少 48.45%，主要系公司上年期末应交企业所得税和增值税大于本期应交税费所致； 11、其他应付款：较上年期末减少 72.90%，主要系偿还众兴集团有限公司财务资助款所致； 12、一年内到期的非流动负债：较上年期末增加 148.54%，主要系公司本期增加一年内到期的长期借款所致； 13、其他流动负债：较上年期末增加 516.06%，主要系公司本期增加信用等级低的未到期票据背书所致； 14、长期借款：较上年期末减少 33.04%，主要系公司本期偿还借款所致； 15、租赁负债：较上年期末增加 125.73%，主要系公司本期发生租赁业务增加所致； 16、长期应付款：较上年期末增加 475.95%，主要系公司本期发生融资租赁和售后回租业务增加所致； 17、递延收益：较上年期末减少 31.96%，主要系公司本期调整递延收益按照净额法核算所致； 18、其他综合收益：较上年期末减少 190.06%，主要系公司本期外币报表折算差额增加所致；