ST峡创2024年三季度报告

海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300300 证券简称：ST 峡创 公告编号：2024-052 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 18,912,871.23 9.74% 87,887,194.58 7.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,773,503.92 45.39% -52,037,861.50 55.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,300,900.05 -91.69% -67,092,721.42 2.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,166,740.51 -91.64% 基本每股收益（元/股） -0.04 33.33% -0.08 55.56% 稀释每股收益（元/股） -0.04 33.33% -0.08 55.56% 加权平均净资产收益率 -16.16% -12.71% -32.03% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,136,539,752.49 1,211,220,518.65 -6.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 136,803,914.73 188,460,248.14 -27.41% 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,624.25 -24,789.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 27,030.25 27,030.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -35,933.63 364,919.44 主要系交易性金融资产公允价值变动损益及处置其他非流动金融资产取得的投资收益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,031,688.89 2,941,688.89 主要系收取资金占用费，详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展的公告》。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,020,000.00 9,020,000.00 主要系收回部分已计提坏账的其他应收款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,571,234.87 2,726,010.57 合计 11,527,396.13 15,054,859.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表科目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因 货币资金 12,410,146.61 33,167,984.04 -62.58% 主要系本报告期内因外部原因各项目进度受到影响，项目回款周期拉长，导致公司货币资金大幅减少。 应收款项融资 0.00 621,563.00 -100.00% 主要系本报告期内银行承兑汇票到期承兑。 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 预付款项 9,727,774.09 6,147,333.64 58.24% 主要系预付采购款增加。 其他应收款 15,281,210.57 24,481,201.00 -37.58% 主要系本报告期内收到退回的履约保证金。 存货 26,567,762.88 12,971,068.55 104.82% 主要系合同履约成本增加。 在建工程 0.00 757,527.81 -100.00% 主要系本报告期内达到预定可使用状态转固定资产。 使用权资产 7,813,358.87 32,925,469.99 -76.27% 主要系本报告期内终止部分房屋租赁合同。 无形资产 64,642.55 134,074.33 -51.79% 主要系年初至报告期期末累计摊销增加。 长期待摊费用 1,135,396.88 8,456,753.39 -86.57% 主要系年初至报告期期末关停部分影院，长期待摊费用减少。 预收款项 722,660.92 420,412.34 71.89% 主要系年初至报告期期末预收租金增加。 一年内到期的非流动负债 2,068,329.52 13,500,309.61 -84.68% 主要系本报告期内终止部分房屋租赁合同。 其他流动负债 921,836.29 504,873.13 82.59% 主要系待转销项税增加。 租赁负债 6,338,941.80 33,400,626.84 -81.02% 主要系本报告期内终止部分房屋租赁合同。 库存股 0.00 33,392,919.87 -100.00% 主要系注销库存股，详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。 少数股东权益 3,612,609.44 517,695.57 597.83% 主要系本报告期内新增合资子公司。 利润表科目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 销售费用 3,794,020.07 7,181,601.34 -47.17% 主要系本报告期内修理费和推广宣传费减少。 财务费用 42,523,536.36 23,810,053.65 78.59% 主要系本报告期内贷款利息费用增加。 其他收益 27,030.25 309,507.90 -91.27% 主要系公