美利云2024年三季度报告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-060 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人田生文先生、主管会计工作负责人钟秋生先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬梅女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 / 14 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 238,357,841.36 -27.31% 732,147,073.32 -4.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,394,846.71 46.05% -9,940,847.93 38.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,761,066.61 48.04% -9,289,228.08 69.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -118,728,274.58 -1,130.10% 基本每股收益（元/股） -0.01 50.00% -0.01 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 50.00% -0.01 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.34% 0.29% -0.53% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,709,103,246.21 2,789,641,587.65 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,856,309,059.90 1,865,980,590.09 -0.52% （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 947,516.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 37,333.33 1,100,662.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -783,124.27 -2,789,849.28 减：所得税影响额 -112,743.65 -115,750.07 少数股东权益影响额（税后） 732.81 25,699.91 合计 -633,780.10 -651,619.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 / 14 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.公司资产负债情况分析 单位：元 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 99,604,493.66 263,045,481.91 -62.13% （1） 应收票据 68,500,189.23 114,156,566.77 -39.99% （2） 应收账款 331,402,344.66 184,178,395.54 79.94% （3） 应收款项融资 - 2,080,864.00 -100% （4） 其他应收款 3,311,230.47 1,458,813.76 126.98% （5） 其他流动资产 19,776,044.45 13,529,351.04 46.17% （6） 应付票据 22,000,000.00 43,798,776.72 -49.77% （7） 其他应付款 18,103,957.49 29,329,479.64 -38.27% （8） 一年内到期的非流动负债 8,691,610.37 35,449,822.46 -75.48% （9） 租赁负债 4,449,274.62 10,953,909.06 -59.38% （10） （1）货币资金较年初减少 62.13%，主要原因是本期公司应付银行承兑汇票保证金到期兑付所致。 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 / 14 （2）应收票据较年初减少 39.99%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。 （3）应收账款较年初增加 79.94%，主要原因是本期对大客户延长了信用期所致。 （4）应收款项融资较年初减少 100%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。 （5）其他应收款较年初增加 126.98%，主要原因是公司保证金增加所致。 （6）其他流动资产较年初增加 46.17%，主要原因是公司增值税待抵扣进项税较年初增加所致。 （7）应付票据较年初减少 49.77%，主要原因是本期应付票据到期兑付所致。 （8）其他应付款较年初减少 38.27%，主要原因是本期应付股利及水资源费支付减少所致。 （9）一年内到期的非流动负债较年初减少 75.48%，主要原因是本期一年内到期借款到期支付所致。 （10）租赁负债较年初减少 59.38%，主要原因是本期租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致。 2.报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 其他收益 1,136,685.89 5,435,380.21 -79.09% (1) 投资收益 - 3,447,584.15 -100.00% (2) 信用减值损失 -2,814,701.43 2,366,442.14 -218.94% （3） 资产减值损失 2,768,730.96 7,475,025.27 -62.96% （4） 资产处置损益 947,516.84 9,812,232.75 -90.34% (5) 营业利润 2,454,218.68 -2,960,698.25 182.89% (6) 利润总额 -335,630.60 -5,548,091.39 93.95% (7) 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 5 / 14 净利润 -8,755,923.40 -15,141,111.45 42.17% （7） 归属于母公司所有者的净利润 -9,940,847.93 -16,202,930.13 38.65% （7） 每股收益 -0.01