万里石2024年三季度报告

厦门万里石股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-079 厦门万里石股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 258,223,584.32 -27.18% 911,253,133.24 3.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,873,127.03 41.40% 2,435,811.16 -21.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,194,786.21 -1,065.07% -4,695,422.41 -313.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -37,221,634.48 -232.61% 基本每股收益（元/股） -0.0083 -25.76% 0.0108 -30.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0082 -24.24% 0.0106 -32.05% 加权平均净资产收益率 -0.19% 0.03% 0.25% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,608,982,152.50 1,673,105,068.09 -3.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 968,464,283.11 960,328,296.89 0.85% 厦门万里石股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -635,666.15 -676,987.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 592,000.01 1,594,444.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,902,542.14 9,122,649.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,565.24 1,018,999.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 464,128.44 -5,701,212.35 减：所得税影响额 105,767.16 1,327,852.50 少数股东权益影响额（税后） -359,987.14 -3,101,192.53 合计 4,321,659.18 7,131,233.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂）报告期内进行产线搬迁，发生的相关损失计入本期损益，该项金额计入非经常性损益。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 原因说明 货币资金 179,409,037.42 301,797,104.41 -40.55% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流出所致。 合同资产 56,393,398.61 82,015,902.17 -31.24% 主要系报告期合同资产转至应收账款所致。 其他流动资产 25,092,556.83 18,350,213.44 36.74% 主要系报告期可抵扣增值税额增加所致。 固定资产 179,619,273.68 97,711,455.17 83.83% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。 在建工程 - 44,862,632.33 -100.00% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。 长期待摊费用 4,124,847.96 10,283,909.53 -59.89% 主要系报告期子公司产线搬迁，吸附剂入库保存，由长期待摊费用调整至存货所致。 合同负债 25,048,664.08 38,507,680.54 -34.95% 主要系上年预收客户货款，本报告期确认收入冲减合同负债所致。 应付职工薪酬 8,374,329.53 21,819,307.41 -61.62% 主要系报告期支付上一年度薪酬所致。 其他流动负债 1,866,795.48 6,104,460.90 -69.42% 主要系上年转让、贴现的票据在本报告期到期并终止确认所致。 递延收益 1,245,875.00 2,508,500.00 -50.33% 主要系报告期摊销相应递延收益所致。 厦门万里石股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 原因说明 递延所得税负债 31,542.24 11,842.72 166.34% 主要系使用权资产的递延所得税增加所致。 库存股 8,476,650.00 12,109,500.00 -30.00% 主要系报告期回购注销限制性股票所致。 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例 原因说明 信用减值损失 （损失以“－”号填列） -11,085,984.03 1,099,691.55 -1108.10% 主要系公司报告期应收账款减值准备增加所致。