黔源电力2024年三季度报告

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-049 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 593,181,907.72 -35.88% 1,465,729,934.08 -5.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,124,908.17 -45.87% 265,338,033.60 -3.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 132,046,993.71 -46.07% 267,809,216.81 -2.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,142,892,912.46 -30.18% 基本每股收益（元/股） 0.3090 -45.88% 0.6206 -3.89% 稀释每股收益（元/股） 0.3090 -45.88% 0.6206 -3.89% 加权平均净资产收益率 3.35% -3.15% 6.80% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,611,082,517.24 15,999,498,655.28 -2.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,967,843,531.49 3,816,644,166.37 3.96% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -232,175.63 -2,166,633.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 306,979.20 955,937.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,090,771.49 -2,648,136.25 减：所得税影响额 -121,986.72 -549,443.10 少数股东权益影响额（税后） -971,895.66 -838,205.72 合计 77,914.46 -2,471,183.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因 应收账款 168,656,557.29 93,665,618.60 80.06 报告期末结算电量增加 预付款项 7,579,412.10 1,516,153.61 399.91 预付工程款增加 存货 4,261,479.90 1,823,263.42 133.73 库存物资增加 其他流动资产 7,391,584.20 64,115,315.62 -88.47 增值税留抵退税减少 短期借款 614,000,000.00 119,994,805.31 411.69 新增短期借款 其他应付款 156,833,503.90 104,806,772.69 49.64 中期分红应付股利增加 专项储备 14,087,683.39 5,378,839.06 161.91 计提尚未使用的安全生产费增加 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例（%） 变动原因 收到的税费返还 52,995,114.20 1,523,288.82 3378.99 本期收到增值税留抵退税款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,528,163.52 130,000,607.80 -33.44 在建光伏项目投资减少 取得借款收到的现金 1,360,000,020.00 686,819,059.56 98.01 借款增加 偿还债务支付的现金 1,955,774,108.78 1,085,535,500.00 80.17 归还借款增加 筹资活动现金流出小计 2,392,384,336.10 1,617,493,316.24 47.91 上述原因所致 现金及现金等价物净增加额 24,014,334.27 576,227,597.30 -95.83 上述原因所致 期末现金及现金等价物余额 277,344,915.81 801,795,013.37 -65.41 上述原因所致 注：年初至报告期末，普定水电站发电量为 21,578.18 万千瓦时，引子渡水电站发电量为 54,906.19 万千瓦时，鱼塘水电站发电量为 19,873.66 万千瓦时，清溪水电站发电量为 6,539.03 万千瓦时，牛都水电站发电量为 4,143.64 万千瓦时，光照水电站发电量为 91,046.28 万千瓦时，董箐水电站发电量为161,763.87 万千瓦时，马马崖水电站发电量为 69,904.34 万千瓦时，善泥坡水电站发电量为 36,750.28万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为 24,089.10 万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 伏电站）发电量为 22,193.64 万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为 10,997.35 万千瓦时，镇宁坝草一期光伏电站发电量 4,166.23 万千瓦时。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,147 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国华电集团有限公司 国有法人 15.89% 67,952,510.00 0 不适用 0 贵州乌江水电开发有限责任公司 国有