维尔利2024年三季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-120 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 452,442,536.83 -0.43% 1,456,788,913.12 -8.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,853,926.66 -731.48% 13,354,437.15 -37.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,234,671.42 -1,157.04% -78,312,999.06 -1,211.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 208,069,125.60 283.54% 基本每股收益（元/股） -0.04 -766.67% 0.02 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -242.86% 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.81% -0.93% 0.37% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,481,991,045.34 9,080,777,387.41 -6.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,525,283,364.92 3,570,291,849.97 -1.26% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0369 0.0171 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,063.12 10,163.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,729,295.53 11,751,818.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,251.56 -2,243,303.21 处置公司股权的投资收益 83,257,292.11 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 减：所得税影响额 89,184.53 840,825.38 少数股东权益影响额（税后） 209,051.56 267,709.96 合计 1,380,744.76 91,667,436.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 （1）应收票据报告期期末金额为 33,881,517.51 元，较年初减少 64.39%，主要原因系收到的承兑汇票减少。 （2）应收款项融资报告期期末金额为 13,135,752.65 元，较年初减少 73.08%，主要原因系本报告期收到的承兑汇票减少。 （3）长期待摊费用报告期期末金额为 28,247,740.18 元，较年初增加 69.1%，主要原因系本报告期需摊销的费用增加。 （4）其他应付款报告期期末金额为 90,632,340.62 元，较年初减少 46.67%，主要原因系西安餐厨股权转让完成交割。 （5）一年内到期的非流动负债及长期借款报告期期末金额分别为 106,117,006.95 元及769,575,137.05 元，较年初分别减少 38.19%，5.34%，主要原因系部分项目贷款到期偿还及合并范围减少西安餐厨公司。 （6）其他流动负债报告期期末金额为 12,647,394.78 元，较年初减少 84.93%，主要原因系报告期末未终止确认的票据减少。 （7）库存股报告期期末金额为 90,717,872.56 元，较年初增加 127.4%，主要原因系本报告期实施了股份回购。 2、利润表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，投资收益为 103,856,247.4 元，较上年同期增加 219.51%，主要原因系本报告期转让西安餐厨公司股权。 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 （2）年初至报告期末，所得税费用为 11,273,093.01 元，较上年同期增加 41.67%，主要原因系本报告期内公司及子公司合计缴纳的所得税增加。 （3）年初至报告期末，净利润为 11,044,933.49 元，较上年同期减少 46.83%，主要原因系毛利下降。 3、现金流量表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为 29,345,850.72 元，较上年同期减少62.03%，主要原因系本报告期收到的往来款减少。 （2）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 245,881,194.34 元，较上年同期增加 2046.28%，主要原因系本期收到的股权转让款增加。 （3）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为 62,254,805.33 元，支付其他与投资活动有关的现金为 57,150,000.00 元，较上年同期分别减少 85.85%及 77.37%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。 （4）年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 84,835,100.24 元，较上年同期减少 48.86%，主要原因系本报告期固定资产建设支出减少。 （5）年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 90,607,995.92 元，较上年同期减少 31.3