每日互动2024年三季度报告

每日互动股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-050 每日互动股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 每日互动股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 116,297,630.10 18.58% 333,316,060.62 7.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,198,532.45 129.61% 6,345,903.91 1,125.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,942,623.27 149.87% 8,156,536.78 661.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -83,230,437.41 -241.36% 基本每股收益（元/股） 0.0056 129.63% 0.0162 1,146.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0056 129.63% 0.0162 1,146.15% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.58% 0.39% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,804,100,463.83 2,039,324,267.65 -11.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,615,665,531.30 1,621,040,935.48 -0.33% 报告期内，公司秉承“让数好用 把数用好”，各主要业务板块在上半年企稳回升后持续向好。公司开发者服务持续保持行业领先；商业服务方面，增能与风控服务、品牌服务同比增长，增长服务的新模式探索顺利落地；公共服务在第三季度不利外部因素影响下继续展现韧性，保持增长势头。 公司会继续强化 D-M-P 三层业务逻辑。在数据积累侧（D 层），10 月 9 日，中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，公司也独立或联合生态公司参与了交通、医疗健康等领域的公共数据授权运营，公司会继续拥抱包括公共数据在内的更多外部数据；在数据治理侧（M 层），公司依托数据智能操作系统（DiOS）和浙江省大数据联合计算中心，在数据加工、安全合规流通等方面持续迭代升级；在数据应用侧（P 层），公司在继续做大做深现有商业营销和公共服务两大场景的同时，在交通和医疗等领域开拓更多应用场景。 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 232,317.49 235,694.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 52,000.00 2,133,060.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 921,762.76 每日互动股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 81,323.66 177,521.36 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,350,000.00 -5,013,678.58 主要是因调解事项产生的偶发性支出。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -467.45 减：所得税影响额 -274,507.51 -110,830.35 少数股东权益影响额（税后） 34,239.48 375,356.24 合计 -1,744,090.82 -1,810,632.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位:元 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动率 变动原因 货币资金 393,711,231.39 709,813,648.49 -44.53% 主要因本期归还银行借款、收购杭州云深科技有限公司少数股权及支付调解款项的影响。 应收票据 0.00 138,000.00 -100.00% 主要因本期银行承兑汇票到期承兑。 应收账款 169,600,857.78 128,318,512.70 32.17% 主要因本期收入增长和公共服务客户回款周期变长引起。 其他应收款 20,112,211.51 14,626,764.92 37.50% 主要因本期支付对外拆借款。 存货 20,714,095.38 6,727,777.79 207.89% 主要因本期公共服务数盘业务合同履约成本增加。 使用权资产 2,146,700.26 3,613,367.17 -40.59% 主要因本期使用权资产按期折旧。 长期待摊费用 1,427,182.52 2,818,722.96 -49.37% 主要因本期装修费按期摊销。 其他非流动资产 14,291,212.20 41,866,630.36 -65.86% 主要因本期待抵扣增值税进项税申请退税的影响。 应付职工薪酬 18,241,188.64 32,837,003.39 -44.45% 主要因上年末计提了年终奖金。 其他应付款 32,452,039.60 5,884,940.57 451.44% 主要因本期收购杭州云深科技有限公司少数股权尚余部分款项未支付。 一年内到期的非流动负债 2,033,534.48 86,104,215.34 -97.64% 主要因本期归还银行借款。 长期借款 0.00 66,219,075.26 -100.00% 主要因本期归还银行借款。 租赁负债 217,177.12 1,434,549.41 -84.86% 主要因部分租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 预计负债 1,884,486.63 21,119